南投縣政府採購案請款檢核表
110年1月1日起適用
案件名稱：
項次 | 表件名稱 | 本府執行案件 | 補助機關學校送府核銷案件 | 委託機關學校送府核銷案件 | 自我檢查 | 備註 |
1 | 原始憑證(發票、收據、繳費收據等) | ■ | ■ | |||
2 | 廠商匯款銀行存款帳號 | ■ | ||||
3 | 結算驗收證明書 | ■ | ■ | ■ | ||
4 | 驗收記錄 | ■ | ■ | ■ | 本府執行案件需附派員驗收簽辦文件影本 | |
5 | 結算明細表 | ■ | ■ | ■ | ||
6 | 契約書 | ■ | ■ | ■ | ||
7 | 預算書 | ■ | ■ | ■ | ||
8 | 財產增加單 | ■ | ■ | 無法登列財產者請備註說明 | ||
9 | 保固切結書影本 | ■ | ■ | |||
10 | 保險單及收據 | ■ | ■ | |||
11 | 開始履約、完成履約項目相關文件影本(含履約期限延期文件) | ■ | ■ | 例如開工報告、竣工報告、機關通知函文 | ||
12 | 契約變更(轉讓)文件 | ■ | ■ | ■ | 無者免填 | |
13 | 本府動支經費簽呈影本 | ■ | ■ | ■ | 由本府承辦單位檢附 | |
14 | 機關學校領據（收據） | ■ | ■ | |||
15 | 納入預算證明 | ■ | ||||
16 | 核定補助(或委託)公文 | ■ | ■ | |||
17 | 請款明細表 | ■ | ■ | 如附表 |
承辦人員核章：
填表說明：
1.「自我檢查」欄位請依標註■之項次查填，以上項次無者，欄位免勾選。
2.送主計處辦理款項核撥時，請檢附此表，並核實查填。
◎3.估驗款請依契約規定檢附相關文件資料。
4.採購承辦單位請依採購法第107條及行政院公共工程委員會91年12月4日工程企字第09100516
140號令規定，妥善裝訂並完整保存採購相關文件。
5.地方教育發展基金附屬單位預算案件另依101年12月27日府主帳檢字第1010259681號函辦理。