版本

日期

修改摘要

Ver 4.0

2016/4/8

1. Turnkey上線前自我檢測五步驟，調整為電子發票Turnkey上線前自行檢測作業

2. 增加電子發票作業檢測項目

Ver 4.1

2017/1/16

1. 縮短自我檢測技術客服審查回覆時間

Ver 4.2

2017/8/14

1. 一、注意事項新增「測試資料請勿填寫真實營業資料」、「營業人程式增修，應重新執行檢測作業」說明

2. 二、(一)電子發票作業檢測之「佐證資料」調整為「檢測結果之系統畫面佐證資料」

3. 五、上傳結果檢測新增「提供畫面佐證資料」、「建立系統檢核機制，核對SummaryReslut及ProcessResult」說明

Ver 4.3

2017/10/5

1. 二、(一)電子發票作業檢測之各項檢測結果新增「非加值中心」等選項

2. 四、(一) 1. 修正B2C作業檢測有關買受人要求輸入統一編號、銷售額與稅額要區分等敘述內容

3. 四、(一) 4. 補充信用卡載具說明文字

Ver 4.4

2017/12/15

1. 配合「Turnkey 自行檢測作業功能」上線，調整檢測項目編排

2. 參、一、注意事項(一)修正檢測方式說明

3. 參、一、(二)修正檢測結果回覆說明

4. 參、一、(七)增加6. Turnkey 自行檢測作業操作說明書

5. 參、一、(十) (請參照六、電子發票專用字軌檢測進行情境檢測)

6. 增加「三、上傳作業檢檢測」

7. 修改附錄、二、(一)、11). 買方為非營業人時，買方識別碼(Identifier) 限填0000000000或與買受人約定可於全民稽核查詢之個人識別碼…

Ver 4.4

2018/6/11

1. 依統一發票給獎辦法修正規定，修正下列用詞

(1)修正無實體電子發票為雲端發票。

(2)修正愛心碼為捐贈碼。

(3)修正社福團體為受捐贈機關或團體。

2. 會員中獎通知檢核說明調整為『每期25日開獎後，營業人須於29日至平台下載「中獎清冊」，並通知消費者領獎』

Ver 4.5

2020/6/08

1. 依據財政部109年6月4日台財稅字第10904569730號函，自109年5-6月期起，開獎(單月25日)前已歸戶之會員載具，於開獎後營業人無須再寄送(或提供)中獎電子發票證明聯，由民眾使用統一發票兌獎APP領獎，或至超商多媒體服務機(KIOSK)以共通性載具查詢及列印中獎發票領獎，修訂中獎清冊檔案格式

2. 配合前揭修訂，調整「二、前置作業檢測、(一)電子發票檢測之會員中獎通知相關說明」

Ver 4.6

2020/8/06

調整二、B2C作業檢測(二)檢測情境2.B2C存證之項次10.C0401手機條碼報核作業，文字如下：

情境1請以列印發票情境進行測試。

情境2請以不列印發票情境進行測試。

1

字軌檢核

1. 營業人系統應建立匯入電子發票整合服務平台字軌配號資訊功能，並檢核發票開立系統上傳發票是否誤用字軌(含不合理字軌號碼、非當期字軌、非電子發票專用字軌)，且提供告警機制於異常發生通知管理者。

2. 若為加值中心，除上述功能外，亦應建立告警機制於異常發生時，儘速通知該營業人更正。

□通過□不通過

□通過□不通過

□非加值中心

(佐證畫面與說明)

2

重號檢核

1. 營業人系統應建立功能，檢核發票開立系統上傳發票之字軌號碼是否重覆，若發生同店重號或不同店重號時，即產生告警通知管理者。

2. 若為加值中心，除上述功能外，亦應建立告警機制於異常發生時，儘速通知該營業人更正。

□通過□不通過

□通過□不通過

□非加值中心

(佐證畫面與說明)

3

漏上傳檢核

1. 營業人系統應建立功能，每日比對發票開立系統上傳發票數量與營業人接收端的發票數量是否相符，針對漏上傳發票應儘速補傳。

2. 分支機構發票透過總公司上傳，總公司系統應建立功能，每日檢核分支機構端上傳與總公司端接收的發票數量是否相符，針對漏上傳發票應儘速補傳。

3. 若為加值中心應建立功能，每日檢核營業人端上傳與加值中心端接收的發票數量是否相符，針對漏上傳發票應儘速通知該營業人補傳。

4. 若為加值中心應建立功能，每日產製未上傳營業人清單，通知該營業人確認是否上傳。

□通過□不通過

□通過□不通過

□單一機構或分支機構自行上傳

□通過□不通過

□非加值中心

□通過□不通過

□非加值中心

(佐證畫面與說明)

4

發票異常處理檢核

1. 每日處理Turnkey回應之錯誤訊息。

2. 每日比對上傳電子發票整合服務平台筆數與 SummaryResult 回覆成功上傳筆數，針對不符合部分進行更正處理。

3. 若為加值中心，應針對上述兩點異常產製報表交付營業人更正。

□通過□不通過

□通過□不通過

□通過□不通過

□非加值中心

(佐證畫面與說明)

5

會員中獎通知檢核

如提供會員載具應自電子發票整合服務平台下載中獎清冊：每期25日開獎後，營業人須於29日至平台下載「中獎清冊」，並通知消費者領獎。

□通過□不通過

□無提供會員載具

(佐證畫面與說明)

載具

類別

檢查碼
CheckNumber

列印註記
PrintMark

中獎清冊

(營業人自行下載)

無載具

紙本列印

不填資料

Y

Y檔

會員載具

未歸戶

不填資料

N

A檔

歸戶-未自動匯款

不填資料

N

X檔

歸戶-自動匯款

不填資料

N

Z檔

捐贈

以捐贈碼捐贈

不填資料

N

Z檔

檢核

項目

備註

□

1.SFTP設定開啟

Port:2222

(正式)Host Name:sftp.einvoice.nat.gov.tw

IP: 117.56.24.204
(測試)HostName:tsftp.einvoice.nat.gov.tw
IP: 117.56.24.214

□

2.Web Service設定開啟
Port:443(https)

(正式)Host Name:gw.einvoice.nat.gov.tw
IP: 117.56.24.201
(測試)HostName:tgw.einvoice.nat.gov.tw
IP: 117.56.24.211

□

3.程式版本更新IP開啟

IP: 117.56.24.205 Port:80

檢核

項目

備註

□

1.至整合服務平台完成（營業人註冊作業）★必要★

• 正式與測試平台皆必須完成營業人註冊

□

2. 至整合服務平台完成營業人（主憑證資料登錄作業）

★必要★

• 請使用工商憑證正卡登錄

平台功能 ： 營業人>登入>營業人功能選單>基本資料>主憑證資料登錄作業

□

3.軟體憑證登錄作業

◎此為選擇應用非必要項目

• Turnkey上傳憑證若採軟體憑證才須設定。

平台功能 ：營業人>登入>營業人功能選單>基本資料>軟體憑證資料登錄作業

• 登錄之檔案需匯出成『64基本編碼X.509(.CER)』格式檔案，並經由主憑證授權。

□

4.營業人接收方式設定

◎此為設定當營業人為買方時將以何種方式接收發票。

• 正式與測試平台皆須完成營業人接收方式設定

平台功能 ：營業人>登入>營業人功能選單>基本資料>營業人接收方式設定

檢核

項目

備註

□

1.系統管理>憑證管理

需與Web平台登錄之主憑證或軟體憑證(PFX檔)相同

□

2.系統管理>傳送帳號管理

請依照Turnkey帳號核定通知內容資訊設定

□

3.系統管理>送方管理

詳見『Turnkey使用說明書』第35頁至第37頁

4.系統管理>收方管理

透過Turnkey接收B2B發票者才需要設定。

詳見『Turnkey使用說明書』第37頁至第39頁

□

5.系統管理>系統環境設定

• 設定TurnKey連線至測試或正式環境及事件通知設定。

• 如有傳送失敗，Turnkey將主動發送電子郵件通知設定的電子郵件信箱。
  系統管理>系統環境設定>通知設定

□

6.檔案收送>目錄設定

• 請依照實際作業模式選擇目錄設定選項設定

1. B2B存證目錄設定

2. B2B交換目錄設定

3. B2C存證目錄設定

• 並請指定所使用的來源訊息版本及格式與編碼種類。

• 第1次啟動點選[確定]系統才會建立路徑。

□

7.檔案收送>發票配號訊息目錄設定

如欲使用Turnkey上傳「分支機構配號檔」或「空白未使用字軌檔」，需指定所使用的訊息版本及格式與編碼種類。

◎此應用須為使用MIG3.0.3以上格式。

□

8.檔案收送>下載流程目錄設定

指定所使用的來源訊息版本及格式與編碼種類。

◎下載流程目錄設定須與上傳的目錄設定相符，方得正確下載平台回傳結果訊息。

□

9. 檔案傳送>排程設定

可依照實際作業需要設定排程作業，請詳見『Turnkey使用說明書』第22頁至第23頁

※註:請務必設定「清檔作業」排程。

□

10.傳輸結果確認

★必要★

請確實確認所上傳發票資料，皆已接收平台回覆狀態資訊。狀態『C』平台接收並檢核成功。狀態『E』需依照顯示之錯誤進行更正後重新上傳。

檢核

項目

備註

□

1.Turnkey確認

★必要★

應建立下列檢核機制，確認 Turnkey 處理結果：

1.交易日誌查詢確認狀態

使用[檢視訊息紀錄]或[檢視事件紀錄]或[統計訊息記錄查詢]，依作業時間區間查詢傳送結果是否成功。建議透過系統化方式查詢 Turnkey 處理結果，請參考「Turnkey使用說明書」之「陸、上傳狀態查詢」章節。

-P：Turnkey資料處理中

-G：Turnkey判讀資料已上傳
-C：資料上傳完畢，且已收到整合服務平台回覆之存證處理成功訊息。(上傳作業的資料要變為此狀態，才代表此資料上傳成功。)

-I：資料處理過程被中斷，當程式重新執行或錯誤問題排除後，可自動繼續執行。
-E：資料上傳前發生格式或簽章錯誤，或是資料已上傳後，收到整合服務平台回覆之錯誤。(針對錯誤訊息修正後，應再重新上傳正確發票)

2.應建立系統檢核機制，核對Turnkey主機SummaryResult及ProcessResult，其上傳筆數與實際上傳筆數及各發票傳輸狀態之結果。

(佐證畫面與說明)

□

2.Web整合服務平台查詢確認

★必要★

確認發票內容是否正確。

1.存證資料查詢B2C

(1)銷項發票查詢

(2)查詢分店發票

2.存證資料查詢B2B

(1)銷項發票查詢

(佐證畫面與說明)

□

3.歷史存證檢核表

★必要★

上線前請參照項次 六、電子發票歷史存證檢核表說明及範例檔，了解工表作內容供正式上線後檢核。

※註：此為正式系統所提供之Turnkey傳送日報表。

檢核

項目

測試統編

注意事項

□

1. E0401

分支機構配號檔

總公司

分公司

1. 一個分支機構(統一編號)一個XML檔案。

2. 平台接收規則：若平台收到重覆檔頭(Main)字軌區間資料，則將此筆後送資料覆蓋前筆資料。

3. BranchTrackItem 之Cardinality為1~25000範圍。

4. 發票期別YearMonth請以雙數月為值，且為民國年月，如：10402

5. 總公司的分支機構配號檔Main中「總公司統一編號」與「分支機構統一編號」請填入總公司統一編號。

※註：

1.總機構如有使用字軌號碼亦需上傳總機構使用之配號檔

2.此格式欄位為透過總公司統一申請取號者才須要在次期10號前上傳。

□

2. E0402

空白未使用字軌檔

★必要★

公司統編

1. 一個分支機構(統一編號)一個xml檔案。

2. 平台接收規則：若平台收到重疊字軌區間資料，則將此筆後送資料覆蓋前筆資料。

3. 發票期別YearMonth請以雙數月為值，且為民國年月，如：10402

※註：此格式欄位須要在次期10號前上傳。

1.開立發票A0101

(賣方傳送;買方接收)

★必要★

發票號碼

□賣方傳送

□買方接收

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:賣方營業人、賣方營業人名稱…等。

• 請使用當期字軌進行測試。

• 如為B2B營業人，請先行確認發票開立之買方營業人已完成WEB平台之營業人接收方式設定。

---------------------------

【A0101】

1.發票開立時間為必填欄位

2.賣方公司名稱(Name) 、賣方地址(Address) 、賣方負責人姓名(PersonInCharge) 、賣方電話號碼(TelephoneNumber) 、賣方傳真號碼 (FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。

2.開立確認A0102

(買方傳送;賣方接收)

★必要★

發票號碼

□買方傳送

□賣方接收

情境：1.開立發票開立確認

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:發票號碼、發票日期、賣方營業人統一編號、買方營業人統一編號…等。

---------------------------

【A0102】

1. 買受人註記欄BuyerRemark：非必填欄位，填入扣抵種類代碼。

2. 買受人簽署適用零稅率註記BondedAreaConfirm：非必填欄位，如買方為保稅區、遠洋漁業、自由貿易港區之營業人，填入種類代碼。

3.退回發票A0301

(買方傳送;賣方接收)
★必要★

發票號碼

□買方傳送

□賣方接收

情境：1.開立發票退回發票

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:退回(拒收)發票號碼RejectInvoiceNumber、發票日期、賣方營業人統一編號、買方營業人統一編號、退回(拒收)日期RejectDate、退回(拒收)時間RejectTime、退回(拒收)原因RejectReason …等。

4.退回發票確認A0302

(賣方傳送;買方接收)

★必要★

發票號碼

□賣方傳送

□買方接收

情境：

1.開立發票退回發票退回發票確認

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:退回(拒收)發票號碼RejectInvoiceNumber、發票日期、賣方營業人統一編號、買方營業人統一編號、退回(拒收)日期RejectDate、退回(拒收)時間RejectTime…等

5.發票作廢A0201

(賣方傳送;買方接收)

★必要★

[情境1]發票號碼

□賣方傳送

□買方接收

[情境2]發票號碼

□賣方傳送

□買方接收

情境：

1.發票開立發票作廢

2.開立發票開立確認發票作廢

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:作廢發票號碼、發票日期、賣方統一編號、買方統一編號、發票作廢日期…等

---------------------------

【A0201】

1. 發票作廢原因 CancelReason：必填欄位。

2. 專案作廢核准文號 ReturnTaxDocumentNumber：非必填欄位

6.作廢發票確認A0202

(買方傳送;賣方接收)

★必要★

[情境1]發票號碼

□買方傳送

□賣方接收

[情境2]發票號碼

□買方傳送

□賣方接收

情境：

1.發票開立發票作廢作廢發票確認

2.開立發票開立確認發票作廢作廢發票確認

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:作廢發票號碼CancelInvoiceNumber、發票日期、賣方營業人統一編號、買方營業人統一編號…等

7.開立折讓證明單B0101

(賣方傳送;買方接收)

(買方傳送;賣方接收)

★必要★

[情境1]

折讓證明單單號

□買方傳送

□賣方接收

[情境2]

折讓證明單單號

□賣方傳送

□買方接收

情境：

1.發票開立買方開立折讓證明單

2.發票開立賣方開立折讓證明單

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:原發票號碼OriginalInvoiceNumber、原發票日期、賣方營業人資訊、買方營業人資訊…等

---------------------------

【B0101】

1. 折讓證明單號碼AllowanceNumber：必填欄位且不可重複。

2. 原明細排列序號OriginalSequenceNumber：非必填欄位，填入原發票明細之排列序號。

3.折讓種類AllowanceType：必填欄位。

8.折讓證明單確認B0102

(買方傳送;賣方接收)

(賣方傳送;買方接收)

★必要★

[情境1]

折讓證明單單號

□賣方傳送

□買方接收

[情境2]

折讓證明單單號

□買方傳送

□賣方接收

情境：

1.發票開立買方開立折讓證明單賣方折讓證明單確認

2.發票開立賣方開立折讓證明單買方折讓證明單確認

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:折讓證明單號碼 AllowanceNumber、折讓證明單日期AllowanceDate、賣方營業人、賣方營業人名稱、折讓證明單接收日ReceiveDate、折讓證明單接收時間ReceiveTime折讓種類AllowanceType …等

9.作廢折讓證明單

(B2B交換B0201)

(買方傳送;賣方接收)

★必要★

[情境1]

折讓證明單單號

□買方傳送

□賣方接收

[情境2]

折讓證明單單號

□買方傳送

□賣方接收

情境：

1.發票開立開立折讓證明單折讓證明單確認作廢折讓證明單

2.發票開立開立折讓證明單作廢折讓證明單

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:作廢折讓證明單號碼 CancelAllowanceNumber、折讓證明單日期AllowanceDate、賣方營業人、賣方營業人名稱、折讓證明單作廢日期CancelDate、折讓證明單作廢時間CancelTime、折讓證明單作廢原因 CancelReason…等。

10.作廢折讓證明單確認B0202

(賣方傳送;買方接收)

★必要★

[情境1]

折讓證明單單號

□賣方傳送

□買方接收

[情境2]

折讓證明單單號

□賣方傳送

□買方接收

情境：

1.發票開立開立折讓證明單折讓證明單確認作廢折讓證明單作廢折讓證明單確認

2.發票開立開立折讓證明單作廢折讓證明單作廢折讓證明單確認

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:作廢折讓證明單號碼CancelAllowanceNumber、折讓證明單日期AllowanceDate、賣方營業統一編號、買方營業人統一編號、折讓證明單作廢日期CancelDate、折讓證明單作廢時間CancelTime …等

檢核

項目

發票號碼/折讓單號

備註

□

1.開立發票

(B2B存證A0401)

★必要★

發票號碼

• 請檢核必填欄位及欄位內容是否正確，如:賣方營業人資訊、買方營業人資訊…等

• 請使用當期字軌進行測試。

---------------------------

【A0401】

1. 發票開立時間InvoiceTime：必填欄位。

2. 賣方公司名稱(Name) 、賣方地址(Address) 、賣方負責人姓名(PersonInCharge) 、賣方電話號碼(TelephoneNumber) 、賣方傳真號碼 (FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。

3. 附件Attachment：供營業人自行運用。

□

2.發票作廢

(B2B存證A0501)

★必要★

發票號碼

情境：發票開立發票作廢

1.專案作廢核准文號ReturnTaxDocumentNumber：非必填欄位。

2.發票作廢原因CancelReason：必填欄位。

□

3.折讓開立

(B2B存證B0401)

★必要★

折讓證明單單號

情境：發票開立發票折讓證明單。

1. 原明細排列序號OriginalSequenceNumber：非必填欄位，填入原發票明細之排列序號。

2. 折讓證明單號碼AllowanceNumber：必填欄位且不可重複。

3. 折讓種類AllowanceType：必填欄位。

□

4.作廢折讓

(B2B存證B0501)

由買方上傳訊息

(由於作廢折讓單由買方開立，為利測試，建議測試時發票開立與折讓單開立的買賣方皆為同一統編)

★必要★

折讓證明單單號

情境：發票開立發票折讓證明單作廢折讓證明單

1. 折讓證明單作廢原因CancelReason：必填欄位。

2.檢核必填欄位及欄位內容務必正確。

□

1. C0401

開立發票訊息規格

★必要★

[情境1]

發票號碼

[情境2]

發票號碼

情境：1.開立發票

(買方為消費者)

2.開立發票

(買方有打統一編號)

1. Invoice/Main：

InvoiceNumber=專用字軌發票號碼共 10 碼。

Seller中Identifier=填入8碼賣方統編。

Seller中Name=填入完整稅籍登記名稱，請勿簡化。

Buyer中Identifier=若有買方統編，則填入8碼買方統編。若為一般消費者，請填10碼0

RandomNumber填入4位數字。

2. Invoice/Amount：

SalesAmount=金額不得為負數。

FreeTaxSalesAmount＝不得為負數。

ZeroTaxSalesAmount=不得為負數。

TaxAmount=不得為負數。

TotalAmount=不得為負數。

3. 如買方識別碼(Identifier)有輸入統編，請將銷售額及稅額(TaxAmount)區分開來；若為買方為一般消費者則TaxAmount應為0

---------------------------

InvoiceDate=開立發票日期YYYYMMDD

InvoiceTime=開立發票時間HH:MM:SS (必填)

4. 賣方公司名稱(Name) 、賣方地址(Address) 、賣方負責人姓名(PersonInCharge) 、賣方電話號碼(TelephoneNumber) 、賣方傳真號碼 (FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。

※註：請留意應用發票類別之判斷與稅額計算方式，如有疑慮請洽詢國稅局。

□

2. C0401

列印電子發票證明聯情境

(未使用載具)

★必要★

[情境1]

發票號碼

情境：

1. PrinkMark=Y

2. CarrierType不填資料

3. Carrierid1不填資料

4. Carrierid2不填資料

5. 發票檢查碼(CheckNumber) 不填資料

6. 賣方公司名稱(Name) 、賣方地址(Address) 、賣方負責人姓名(PersonInCharge) 、賣方電話號碼(TelephoneNumber) 、賣方傳真號碼 (FacsimileNumber) 等資訊都需要記載正確。

※註：已列印熱感紙質電子發票交付消費者，開獎時平台會排除不對獎，亦不產出清冊。

□

3. C0501

作廢發票訊息規格

(消費者取消交易)

★必要★

情境：發票開立發票作廢

請先測試上傳開立狀態之發票再進行作廢測試。

CancelInvoiceNumber=作廢發票號碼

BuyerId=若有買方統編，則填入8碼買方統編。若為一般消費者，請填10碼0

SellerId=填入8碼賣方統編

CancelTime=作廢時間 HH:MM:SS

---------------------------

InvoiceDate＝作廢發票開立日期 YYYYMMDD

CancelDate=作廢日期YYYYMMDD

CancelReason=作廢原因(此欄位必填)

□

4. C0701

註銷發票訊息規格

(更正發票內容)

★必要★

[情境1]

發票號碼

[情境2]

發票號碼

情境：

1.發票開立發票作廢註銷發票發票開立

2.發票開立註銷發票發票開立

VoidInvoiceNumber=欲註銷發票號碼

BuyerId=若有買方統編，則填入8碼買方統編。若為一般消費者，請填10碼0

SellerId=填入8碼賣方統編

VoidTime=註銷時間 HH:MM:SS

---------------------------

InvoiceDate＝欲註銷發票開立日期YYYYMMDD

VoidDate=註銷日期YYYYMMDD

VoidReason=註銷原因(此欄位必填)