證券商財務資料檢核公式與錯誤訊息對照表（2014年10月修正版）

證券商財務資料檢核公式與錯誤訊息編號對照表

臺灣證券交易所券商輔導部

2014.10公告修正(更新版)

2014.10.31

【證券商財務資料檢核公式與錯誤訊息編號對照表】

(壹)

月計表(A)、（K）

編號公式

==== =============================================================

A101 110000=111100+112000+113100+113180+113400+113480

+113490+113500+113580+113600+113680+113800+114010+114020

+114030+114039+114040+114050+114060+114070+114080+114089

+114090+114100+114110+114119+114120+114129+114130+114139

+114140+114149+114150+114160+114170+114179+114180+114189

+114190+114199+114200+114600+114710+114720+119000

A102 111100=111110+111120+111130+111140+111150

A103 112000=112200+112600+112690

A104 112200=112210+112219+112220+112229+112230+112239+112240

+112250+112259+112260+112269+112270+112279+112280+112289

+112290+112300+112309+112310+112500

A105 112260=112261+112262+112263+112264+112265+112266+112267

+112268+ 112900

A106 112270=112271+112272+112273+112274+112275+112276+112278

A107 112280=112281+112282+112283+112284+112285+112286+112287

+112288

A108 112290=112291+112292

A109 112310=112311+112312

A110 112500=112510+112520+112530+112540+112550+112560+112570

A111 112510=112511+112512+112513+112514+112515+112518

A112 112520=112521+112522+112523+112524+112525+112526+112528

A113 112600=112610+112620+112630+112640+112650

A114 113100=113110+113120+113130+113140+113150+113160

A117 113400=113410+113420+113430+113440+113450

A118 113500=113510+113520+113530

A119 113600=113610+113620+113630

A120 114060=114061+114062+114063+114064

A121 114070=114071+114072+114073+114074+114078

A122 114110=114111+114118

A123 114130=114131+114132+114133+114134+114135+114136+114138

A124 114150=114158

A125 114200=114210+114290

A126 119000=119010+119020+119030+119040+119050+119060+119080

+119090+119110+119120+119990

A127 119080=119081+119082+119088

A128 120000=122000+123100+123180+123400+123480+123490+123500

+123580+123600+123680+123800+123900+124000+124100+124180

+124200+125000+126000+127000+128000+129000

A129 122000=122200+122290+122600+122690

A131 122200=122210+122220+122230+122240+122250

A132 122600=122610+122620+122630+122640+122650

A133 123100=123110+123120+123130+123140+123150+123160

A136 123400=123410+123420+123430+123440+123450

A137 123500=123510+123520+123530

A138 123600=123610+123620+123630

A139 123900=123910+123920

A140 125000=125100+125200+125300+125400+125500+125600+125700

A141 125100=125110+125120+125130

A142 125200=125210+125220+125230+125240

A143 125300=125310+125320+125330+125340+125350+125360+125370

+125380

A144 125400=125410+125420+125430+125440

A145 125500=125510+125520+125530+125540+125550+125560+125570

+125580

A146 125600=125610+125620+125630+125640

A147 125700=125710+125720+125730+125740

A148 126000=126100+126200

A149 126100=126110+126120+126130+126140+126150+126160+126180

A150 126200=126210+126220+126230+126240+126250+126260+126270

+126290+126300

A151 127000=127100+127200+127900

A152 127200=127210+127220+127280+127290

A153 127900=127910+127920+127980+127990

A154 129000=129010+129020+129030+129040+129050+129060+129070

+129080+129090+129100+129109+129110+129120+129130+129990

A155 129020=129021+129022+129023

A156 129080=129081+129082+129088

A201 210000=211100+211200+211209+212000+213100+213800+214010

+214020+214030+214040+214050+214060+214070+214080+214110

+214120+214130+214140+214150+214160+214170+214180+214200

+214600+214710+215100+215200+219000

A202 211100=211110+211120+211130

A203 212000=212200+212600+212690

A204 212200=212210+212219+212220+212229+212230+212239+212240

+212250+212260+212270+212280+212290+212300+212310+212319

+212500

A205 212250=212251+212252

A206 212260=212261+212262

A207 212280=212281+212282

A208 212290=212291+212292

A209 212500=212510+212520+212530+212540+212550+212560+212570

A210 212510=212511+212512+212513+212514+212515+212518

A211 212520=212521+212522+212523+212524+212525+212526+212528

A212 214010=214011+214012

A213 214080=214081+214082

A214 214110=214111+214119

A215 214130=214131+214132+214133+214134+214135+214136+214138

A216 214150=214151+214159

A217 214160=214161+214162+214168

A218 214170=214172+214173+214178+214179

A219 214200=214210+214220+214290

A220 215100=215110+215180

A221 215200=215210+215220+215280

A222 219000=219010+219020+219030+219060+219070+219990

A223 220000=221100+221200+222000+223100+223800+224020+224030

+224200+225100+228000+229000

A224 221100=221110+221120+221130

A225 221200=221210+221220

A226 222000=222200+222290+222600+222690

A227 224200=224220+224290

A228 225100=225110+225180

A229 229000=229030+229050+229060+229070+229110+229990

A301301000=301010+301020+301040+301050+301070+301080+301110

+301120

A302301110=301111+301112

A303302000=302010+302020+302030+302040+302050+302061

+302070+302080+302081+302090+302095+302096+302990

A304304000=304010+304020+304040

A305305000=305110+305120+305130+305150+305160+305170+305290

A401設有分支機構之證券商其總分公司合併報表各項目之金額=各分支機構該項目金額之和(排除A403之項目代號及120000，220000，129000，229000，129110，229110，301000，114133，114130，110000，214133，214130，210000，901001 ，901002，901003，901004)

A402金額欄之正負符號及其值間需補0

A403總分公司合併報表123900，123910，123920，129050，129060，229050，229060，300000，301110，301111，301112，306000等項目餘額必須為零

A404 901001=110000+120000+501000+502000+503000+504000+521200

+521640+524100+524200+524300+524700+528000+531000+532000

+533000

A405 901002=210000+220000+301000+302000+304000+305000+305500

+401000+402000+403000+404000+405000+406000+410000+421100

+421200+421300+421500+421600+421610+421620+421630+421700

+421800+421900+422200+424100+424300+424400+424500+424700

+424800+424900+428000+601000+601100+602000+701000+703000

+805000-705000-806000

A408 901003(借方總計)=901001(本月借方總額合計)+901002(本月借方總額合計)

A409 901004(貸方總計)=901001(本月貸方總額合計)+901002(本月貸方總額合計)

A410 901003(借方總計)=901004(貸方總計)

A411 金額欄正負符號位址必需為正負符號

A412 114170=114171+114172

A413 114180=114181+114182

A414 K表不需檢核A401及A403公式

收支概況表(B)、（L）

編號公式

==== =============================================================

B101401000=401010+401019+401020+401029+401030+401039+401040

+401080+401089+401110+401120+401130

B102 404000=404010+404020+404030+404040+404990

B103 405000=405010-405020

B104 406000=406010-406020

B105 410000=411000+412000+414000

B106 411000=411010-411020+411030-411040+411050-411060

B107 412000=412010-412020+412030-412040+412050-412060

B108 414000=414010-414020+414030-414040+414050-414060+414070

-414080

B109 421500=421510+421520+421530+421540

B110 421510=421511-421512

B111 421520=421521-421522

B112 421530=421531-421532

B113 421540=421541-421542

B114 421600=421601-421602

B115 421610=421611-421612

B116 421620=421621-421622

B117 421630=421631-421632

B118 421700=421701-421702

B119 421800=421801-421802

B120 421900=421901-421902

B121 422200=422210+422220+422230+422240-422250

B122 422210=422211-422212

B123 422230=422231-422232

B124 424100=424110+424120

B125 424300=424310

B126 424400=424410+424420

B127 424410=424411+424412+424413+424414-424415-424416-424417

-424418

B128 424420=424421+424422+424423+424424-424425-424426-424427

-424428

B129 424500=424510+424520+424530+424540+424550+424560+424570

+424580

B130 424510=424511+424512-424513-424514

B131 424520=424521+424522-424523-424524

B132 424530=424531-424532

B133 424540=424541+424542-424543-424544

B134 424550=424551+424552+424553+424554-424555-424556-424557

-424558

B135 424560=424561-424562

B136 424570=424571-424572

B137 424580=424581+424582+424583+424584+424585+424586+424587

+424588+424589+424590-424591-424592-424593-424594-424595 -424596-424597-424598-424599-424600

B138 424700=424710

B139 424800=424810

B140 424900=424910+424920

B143 428000=428030+428990

B144 428030=428031-428032

B201 501000=501010+501020+501030

B202 502000=502010+502020+502030

B203 524100=524110+524120

B204 524110=524111+524112

B205 524200=524210

B206 524300=524310

B207 524310=524311+524312

B208 524700=524710+524720

B209 531000=531010+531020+531030+531040+531050+531060+531090

B210 532000=532010+532020

B211 533000=533010+533020+533030+533040+533050+533060+533070

+533080+533090+533100+533110+533120+533130+533140+533150

+533160+533170+533180+533190+533200+533210+533220+533230

+533240+533250+533260+533990

B301 601000=601010-601020

B302 601100=601110-601120

B303 602000=602010+602020+602030+602040+602050+602060+602070

+602100+602200+602300+602400+602410+602490-602610-602630

-602990

B304 602020=602021-602022

B305 602030=602031-602032

B306 602040=602041-602042

B307 602050=602051-602052

B308 602060=602061+602062+602063+602064-602065-602066-602067

-602068

B309 602100=602110+602120+602130+602140+602150

B310 602110=602111-602112

B311 602120=602121-602122

B312 602130=602131-602132

B313 602140=602141-602142

B314 602150=602151+602152+602153+602154-602155-602156-602157

-602158

B315 602200=602203+602204+602205+602206+602207+602208+602209

+602210

B316 602300=602310+602330

B317 602310=602311-602312

B319 602330=602331-602332

B320 602400=602401-602402

B321 602490=602491+602499

B322 602610=602611+602613+602614+602615+602616+602617+602618

+602619+602620

B323 602990=602999

B324 602070=602071-602072

B401 701000=701100-701200

B402 703000=703100-703200

B501 805000=805120+805130+805140+805150+805160+805180+805190

+805200+805290+805300

B502 805120=805121-805122

B503 805130=805131-805132

B504 805140=805141-805142

B505 805150=805151-805152

B506 805160=805161-805162

B507 805180=805181-805182

B508 805190=805191-805192

B509 805200=805201-805202

B510 805290=805291-805292

B511 805300=805301-805302

B601設有分支機構之證券商其總分公司合併報表各項目之金額=各分支機後該項目金額之和

B602 金額欄之正負符號及其值間需補0

B603 金額欄正負符號位址必需為正負符號

B605 902001=401000+402000+403000+404000+405000+406000+410000

+421100+421200+421300+421500+421600+421610+421620+421630

+421700+421800+421900+422200+424100+424300+424400+424500

+424700+424800+424900+428000-501000-502000-503000-504000

-521200-521640-524100-524200-524300-524700-528000-531000

-532000-533000+601000+601100+602000

B606 902002=902001+701000

B607 902005=902002+703000-705000

B609 902006=902005+805000-806000

A610 L表不需檢核B601公式

銀行存款明細表(C)

編號公式

==== =============================================================

C001 合計數(903000) 須>= 0

C002 各銀行存款帳戶餘額>＝0

C003 合計數(903000)＝該單位各銀行存款帳戶餘額之加總

C004 設有分支機構之證券商其合併之銀行存款明細表合計數(903000)＝

各分支機構銀行存款明細表合計數之加總

C005 專戶性質代號之值必為０或１或２或３或４或５或９

C006 質押借款代號之值必為０或１或２或３或４或５

C007 必須申報銀行存款明細表附表紀錄

C008 質押日期欄之值必須大於０

C009 質押對象欄之值不得為空白

C010 存款銀行名稱不得為空白

C011 存款種類欄不得為空白

C012 帳號／存單號碼欄不得為空白

C013 專戶性質代號為４或５時，幣別代號欄位不可為「TW」

C014銀行存款明細表(檔案資料別為C)中「科目別代號」不為903000時，幣別(xxxxx)不可為綜合(即幣別代號不可為89)

C015 銀行存款明細表(檔案資料別為C)中「科目別代號」為903000時，幣別(xxx)需為綜合(89)

證券庫存月報表(D)

編號公式

==== =============================================================

D001 本月買進金額之合計數(904000) >= 0

D002 本月賣出成交價格之合計數(904000) >= 0

D003 本月賣出帳面成本之合計數(904000) >= 0

D004 本月底庫存平均成本之合計數(904000) = 0

D005 本月底庫存帳面成本之合計數(904000) >= 0

D006 本月底庫存市值之合計數(904000) >= 0

D007 檔案資料別H1商品種類別代號為2 或5 者,各證券代號之本月買進股數必為0

D008 檔案資料別H1商品種類別代號為2 或5 者,各證券代號之本月賣出股數必為0

D009 檔案資料別H1商品種類別代號為2 或5 者,各證券代號之本月底庫存股數必為0

D010檔案資料別H1申報之商品種類別代號與規定不符

D011檔案資料別H1申報之證券代號與規定不符

D012檔案資料別H1H2質押借款代號之值必須為１或２或３，檔案資料別H3，質押借款代號之值必須為１或２或３或４

D013檔案資料別H1質押借款代號為１、２或檔案資料別H3質押借款代號為１、２、４時，質押日期欄之值必須大於０，質押對象欄之值不得為空白，H1設定期間欄之值必須大於０，H3質押或擔保剩餘年限欄之值必須大於０

D014檔案資料別H1質押借款代號為１時，借款金額欄之值必須大於０，借款用途欄之值不得為空白

D015檔案資料別H3之商品種類別代號有誤或受益憑證名稱有誤

D016檔案資料別H2之幣別代號不可為「TW」

D017 檔案資料別H1之幣別不可為綜合(即幣別代號不可為89)

D018 檔案資料別H2之幣別不可為綜合(即幣別代號不可為89)

D019 檔案資料別H3之幣別不可為綜合(即幣別代號不可為89)

D020檔案資料別H3之項目別代號為124100時，原始投資成本金額欄之值必須大於0

重要會計項目明細表(G)

編號公式

==== =============================================================

G001證券商代號(xxxx),申報土地明細表(125110)合計資料(區段欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G001證券商代號(xxxx),申報土地明細表(125110)成本欄所申報金額之合計數(xxxxxx) 應等於該項目所申報之合計資料(區段為ZZZZ)成本欄之合計數(xxxxxx)

G002土地明細表抵押借款代號之值必為１或２或３

G003必須申報土地明細表附表紀錄

G004土地明細表附表設定期間欄之值必須大於０

G005土地明細表附表設定金額欄之值必須大於０

G006證券商代號(xxxx),申報建築物明細表(125210)合計資料(建號欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G006證券商代號(xxxx),申報建築物明細表(125210)成本欄所申報金額之合計數(xxxxxx)應等於該項目所申報之合計資料(建號為ZZZZ)成本欄之合計數(xxxxxx)

G007建築物明細表抵押借款代號之值必為１或２或３

G008必須申報建築物明細表附表紀錄

G009建築物明細表附表設定金額欄之值必須大於０

G010建築物明細表附表設定期間欄之值必須大於０

G011證券商代號(xxxx),申報存出保證金明細表(129030)合計資料(項目欄位為ZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G011證券商代號(xxxx),申報存出保證金明細表(129030)金額欄所申報金額之合計數(xxxxxx)≠該項目申報之合計資料(種類代碼為ZZ)金額欄之金額數(xxxxxx)

G012 證券商代號(xxxx),申報短期借款明細表(211100)合計資料(債權人欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G012 證券商代號(xxxx),申報短期借款明細表(211100)各借款金額欄金額之合計(xxxxxx)≠該項目所申報之合計資料(債權人為ZZZZ)借款金額欄之金額數(xxxxxx)

G013證券商代號(xxxx),申報長期借款明細表(221200)合計資料(債權人欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G013證券商代號(xxxx),申報長期借款明細表(221200) 各借款金額欄金額之合計數(xxxxxx)≠該項目所申報之合計資料(債權人為ZZZZ)金額欄之金額數(xxxxxx)

G014短期借款明細表、短期借款明細表附表借款方式之值必為１或２或３或９

G015長期借款明細表、長期借款明細表附表借款方式之值必為１或２或３或９

G016短期借款明細表報備代號之值必為０或１或２

G017長期借款明細表報備代號之值必為０或１或２

G018必須申報短期借款明細表附表紀錄

G019必須申報長期借款明細表附表紀錄

G020短期借款明細表附表報備文號欄之值不得為空白

G021長期借款明細表附表報備文號欄之值不得為空白

G022存出保證金明細表之項目代號有誤

G023短期借款明細表借款方式之值為１或２或３者，報備欄之值必為０

G024長期借款明細表借款方式之值為１或２或３者，報備欄之值必為０

G025短期借款明細表借款方式之值為９者，報備欄之值必為１或２

G026長期借款明細表借款方式之值為９者，報備欄之值必為１或２

G027證券商代號(xxxx),申報土地明細表(126110)合計資料(區段欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G027證券商代號(xxxx),申報土地明細表(126110)成本欄所申報金額之合計數(xxxxxx) 應等於該項目所申報之合計資料(區段為ZZZZ)成本欄之合計數(xxxxxx)

G028證券商代號(xxxx),申報土地明細表(126150)合計資料(區段欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G028證券商代號(xxxx),申報土地明細表(126150)成本欄所申報金額之合計數(xxxxxx) 應等於該項目所申報之合計資料(區段為ZZZZ)成本欄之合計數(xxxxxx)

G029證券商代號(xxxx),申報建築物明細表(126210)合計資料(建號欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G029證券商代號(xxxx),申報建築物(出租資產)明細表(126210)成本欄所申報金額之合計(xxxxxx)應等於該項目所申報之合計資料(建號為ZZZZ)成本欄之金額數(xxxxxx)

G030證券商代號(xxxx),申報建築物明細表(126260)合計資料(建號欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G030證券商代號(xxxx),申報建築物明細表(126260)成本欄所申報金額之合計(xxxxxx)應等於該項目所申報之合計資料(建號為ZZZZ)成本欄之金額數(xxxxxx)

G031證券商代號(xxxx),申報違約證券(114190)合計資料(種類別代號為ZZZZ)有誤

P.S.(最多只能有一筆)

G032證券商代號(xxxx),違約證券明細資料之成本欄所申報金額之合計(xxxxxx)與該項目申報之合計資料成本欄之金額數(xxxxxx)不符

G033證券商代號(xxxx),違約證券明細資料之總市價欄所申報金額之合計(xxxxxx)應等於該項目申報之合計資料(種類代號為ZZZZ) 總市價欄之資金額數(xxxxxx)

G034違約證券明細表質押借款代號之值必為３(未質押)

G035違約證券明細資料中種類別代號第一碼為’8’者(屬上市/櫃有價證券者)，證券代號欄位必須填報

G036證券商代號(xxxx),申報一年或一營業週期內到期長期借款明細表(215220)合計資料(債權人欄位為ZZZZ)應唯一,您申報的數量是:xx

G036證券商代號(xxxx),申報一年或一營業週期內到期長期借款明細表(215220)各借款金額欄金額之合計(xxxxxx)≠該項目所申報之合計資料(債權人為ZZZZ)借款金額欄之金額數(xxxxxx)

其它報表(Ｏ)

編號公式

==== =============================================================

Ｏ001 需傳Ｏ5表:會計師事務所資料申報表

Ｏ002 Ｏ5表中(會計師事務所、會計師事務所統一編號、會計師、會計師統一編號)欄位資料不可空白

Ｏ003 需傳Ｏ6表:證券商關係人資料申報表

Ｏ202 金融機構可透支額度必須申報為零

跨報表相關項目關連性檢核公式(Z)

編號公式

==== =============================================================

Z002 申報之檔案總長度不為120 或260之倍數

Z003 申報之資料年,月與規定不符

a.年報月份應為12, 半年報則為06;

b.年欄位值長度為三位,例如: 89年為089

Z004 申報之證券商代號有誤

1. 證券商代號共四碼，例如：1160，5010，515a，9800…等

2. 一般證券商：前三碼為流水號，第四碼為總分公司代號; "前三碼+空白一位"代表該證券商之合併報表

b1:證券商有分公司者，需傳輸總公司、分公司及合併報表

b2:證券商無分公司者，只需傳輸合併報表

3. 大型證券商(分公司超過60 家)：前二碼為流水號，第三、四碼為總分公司代號，"前二碼+空白二位"代表該證券商之合併報表

Z005 申報之檔案缺任一分公司資料

Z006 申報之檔案使用之證券商代號與上站時使用之代號不符

Z007 申報之項目代號或檔案資料別與規定不符

Z008 項目代號重覆與規定不符

Z009 A表之111130(借方餘額) + 114071(借方餘額)+119081(借方餘額) + 119082(借方餘額)+129081(借方餘額) + 129082(借方餘額) + 119110(借方餘額)+119120 (借方餘額) + 119090(借方餘額)＝C表之903000(金額欄)

Z010 A表之405000(貸方餘額) ＝B表之405000(累進金額)

Z011 A表之406000(貸方餘額) ＝B表之406000(累進金額)

Z012 A表之421600(貸方餘額) ＝B表之421600(累進金額)

Z013 A表之421610(貸方餘額) ＝B表之421610(累進金額)

Z014 A表之401000(貸方餘額) ＝B表之401000(累進金額)

Z015 A表之404000(貸方餘額) ＝B表之404000(累進金額)

Z016 A表之410000(貸方餘額) ＝B表之410000(累進金額)

Z017 A表之424400(貸方餘額) ＝B表之424400(累進金額)

Z018 A表之421100(貸方餘額) ＝B表之421100(累進金額)

Z019 A表之421200(貸方餘額) ＝B表之421200(累進金額)

Z020 A表之421300(貸方餘額) ＝B表之421300(累進金額)

Z021 A表之428000(貸方餘額) ＝B表之428000(累進金額)

Z022 A表之602000(貸方餘額) ＝B表之602000(累進金額)

Z023 A表之701000(貸方餘額) ＝B表之701000(累進金額)

Z024 A表之703000(貸方餘額) ＝B表之703000(累進金額)

Z025 A表之501000(借方餘額) ＝B表之501000(累進金額)

Z026 A表之502000(借方餘額) ＝B表之502000(累進金額)

Z027 A表之503000(借方餘額) ＝B表之503000(累進金額)

Z028 A表之504000(借方餘額) ＝B表之504000(累進金額)

Z029 A表之424500(借方餘額) ＝B表之424500(累進金額)

Z030 A表之421620(貸方餘額) ＝B表之421620(累進金額)

Z031 A表之521200(貸方餘額) ＝B表之521200(累進金額)

Z032 A表之421500(貸方餘額) ＝B表之421500(累進金額)

Z033 A表之531000(借方餘額) ＝B表之531000(累進金額)

Z034 A表之532000(借方餘額) ＝B表之532000(累進金額)

Z035 A表之533000(借方餘額) ＝B表之533000(累進金額)

Z036 A表之601000(借方餘額) ＝B表之601000(累進金額)

Z037 A表之601100(借方餘額) ＝B表之601100(累進金額)

Z038 錯誤超過30筆

Z040 檔案資料別A 其112210項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號112210各證券代號其取得成本欄之合計

Z041 檔案資料別A 其112230項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號112230各證券代號其取得成本欄之合計

Z042 檔案資料別A 其112267 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112267各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z043 A表之421630(貸方餘額) ＝B表之421630(累進金額)

Z044 檔案資料別A 其112261 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112261各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z045 檔案資料別A 其112262 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112262各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z046 檔案資料別A 其112263 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112263各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z047 檔案資料別A 其112264 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112264各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z048 檔案資料別A 其112265 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112265各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z049 檔案資料別A 其112266項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112266各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z049-1檔案資料別A 其112900項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112900各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z050 檔案資料別A 其129030 項目之借方餘額＝檔案資料別G 項目別代號129030 種類別代號ZZ 金額欄之金額數

Z052 檔案資料別A 其221200 項目之貸方餘額＝檔案資料別G 項目別代號221200 種類別代號ZZZZ 借款金額欄之金額數

Z053 A表之421700(貸方餘額) ＝B表之421700(累進金額)

Z054 A表之421800(貸方餘額) ＝B表之421800(累進金額)

Z055 A表之421900(借方餘額) ＝B表之421900(累進金額)

Z056 A表之125110（累計金額）＝G表125110之ZZZZ（取得成本）

Z057 A表之126110（累計金額）＝G表126110之ZZZZ（取得成本）

Z058 A表之126150（累計金額）＝G表126150之ZZZZ（取得成本）

Z059 A表之125210（累計金額）＝G表125210之ZZZZ（取得成本）

Z060 A表之126210（累計金額）＝G表126210之ZZZZ（取得成本）

Z061 A表之126260（累計金額）＝G表126260之ZZZZ（取得成本）

Z062 檔案資料別A 其112271項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112271各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z063 檔案資料別A 其112272 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112272各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z064 檔案資料別A 其112273 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112273各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z065 檔案資料別A 其112274 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112274各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z065-1 檔案資料別A 其112275 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112275各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z065-2 檔案資料別A 其112276 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112276各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z066 檔案資料別A 其112281 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112281各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z067 檔案資料別A 其112284 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112284各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z067-1 檔案資料別A 其112287 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112287各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z068 A表之424300(貸方餘額) ＝B表之424300(累進金額)

Z069 A表之424700(貸方餘額) ＝B表之424700(累進金額)

Z070 A表之422200(貸方餘額) ＝B表之422200(累進金額)

Z071 A表之424800(貸方餘額) ＝B表之424800(累進金額)

Z072 A表之424100(貸方餘額) ＝B表之424100(累進金額)

Z073 A表之424900(貸方餘額) ＝B表之424900(累進金額)

Z074 A表之521640(貸方餘額) ＝B表之521640(累進金額)

Z075 A表之524300(貸方餘額) ＝B表之524300(累進金額)

Z076 檔案資料別A 其122250項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號122250各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z077 A表之524700(貸方餘額) ＝B表之524700(累進金額)

Z078 A表之805000(貸方餘額) ＝B表之805000(累進金額)

Z079 A表之524100(貸方餘額) ＝B表之524100(累進金額)

Z080 檔案資料別A 其112282項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112282各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z081 A表之528000(借方餘額) ＝B表之528000(累進金額)

Z082 O2表(可動用資金淨額計算表)：

流動資產＝A表之110000 (借方餘額)；

營業保證金＝A表之129010 (借方餘額)；

交割結算基金＝A表之129020 (借方餘額)；

流動負債＝A表之210000 (貸方餘額)；

可動用資金淨額＝流動資產＋交割結算基金＋營業保證金＋金融機構可透支額度－流動負債

Z083 淨值(權益) = 股本(301000)+資本公積(302000)+保留盈餘(304000)+其他權益(305000)+ 庫藏股票(305500)+非控制權益(306000) +「本期損益(902005) +其他綜合損益(805000) --之累計金額」

Z084檔案資料別A 其112283項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112283各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z086 檔案資料別A 其112285項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112285各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z087 檔案資料別A 其112286項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號112286各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z088 檔案資料別A 其112640項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號112640各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z089 檔案資料別A 其112650項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號112650各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z090 檔案資料別A 其122640項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號122640各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z091 檔案資料別A 其122650項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號122650各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z092 檔案資料別A 其122240項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號122240各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z093 檔案資料別A 其114190 項目之借方餘額＝檔案資料別G 項目別代號114190 種類別代號ZZZZ 之取得成本

Z094 檔案資料別A其112268 項目之借方餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z095 檔案資料別A其112278項目之借方餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z096 檔案資料別A其112288 項目之借方餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z097 檔案資料別D部門代號112268其買進股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各項目別買進股數之合計

Z098 檔案資料別D部門代號112278其買進股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各項目別買進股數之合計

Z099 檔案資料別D部門代號112288其買進股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各項目別買進股數之合計

Z100 檔案資料別D部門代號112268其賣出股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各項目別賣出股數之合計

Z101 檔案資料別D部門代號112278其賣出股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各項目別賣出股數之合計

Z102 檔案資料別D部門代號112288其賣出股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各項目別賣出股數之合計

Z103 檔案資料別D部門代號112268其買進金額欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各項目別買進金額之合計

Z104 檔案資料別D部門代號112278其買進金額欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各項目別買進金額之合計

Z105 檔案資料別D部門代號112288其買進金額欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各項目別其買進金額之合計

Z106 檔案資料別D部門代號112268其賣出金額欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各項目別其賣出金額之合計

Z107 檔案資料別D部門代號112278其賣出金額欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各項目別其賣出金額之合計

Z108 檔案資料別D部門代號112288其賣出金額欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各項目別其賣出金額之合計

Z109 檔案資料別D部門代號112268其賣出帳面成本欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各項目別其賣出帳面成本之合計

Z110 檔案資料別D部門代號112278其賣出帳面成本欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各項目別其賣出帳面成本之合計

Z111 檔案資料別D部門代號112288其賣出帳面成本欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各項目別其賣出帳面成本之合計

Z112 檔案資料別D部門代號112268其本月底庫存股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各項目別其本月底庫存股數之合計

Z113 檔案資料別D部門代號112278其本月底庫存股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各項目別其本月底庫存股數之合計

Z114 檔案資料別D部門代號112288其本月底庫存股數欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各項目別其本月底庫存股數之合計

Z115 檔案資料別D部門代號112268其本月底庫存帳面成本欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各項目別其本月底庫存帳面成本之合計

Z116 檔案資料別D部門代號112278其本月底庫存帳面成本欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各項目別其本月底庫存帳面成本之合計

Z117 檔案資料別D部門代號112288其本月底庫存帳面成本欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各項目別其本月底庫存帳面成本之合計

Z118 檔案資料別D部門代號112268其本月底庫存市值欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112268各項目別其本月底庫存市值之合計

Z119 檔案資料別D部門代號112278其本月底庫存市值欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112278各項目別其本月底庫存市值之合計

Z120 檔案資料別D部門代號112288其本月底庫存市值欄之餘額＝檔案資料別H2項目別代號112288各項目別其本月底庫存市值之合計

Z121 檔案資料別A 其112610項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號112610各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計+檔案資料別H3項目別代號112610各證券代號其取得成本欄之合計

Z122 檔案資料別A 其112620項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號112620各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計+檔案資料別H3項目別代號112620各證券代號其取得成本欄之合計

Z123 檔案資料別A 其112630項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號112630各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計+檔案資料別H3項目別代號112630各證券代號其取得成本欄之合計

Z124 檔案資料別A 其113410項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號113410各證券代號其取得成本欄之合計

Z125 檔案資料別A 其113420項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號113420各證券代號其取得成本欄之合計

Z126 檔案資料別A 其113430項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號113430各證券代號其取得成本欄之合計

Z127 檔案資料別A 其113110項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號113110各證券代號其取得成本欄之合計

Z128 檔案資料別A 其113120項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號113120各證券代號其取得成本欄之合計

Z129 檔案資料別A 其113130項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號113130各證券代號其取得成本欄之合計

Z130 檔案資料別A 其124100 項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號124100各證券代號其取得成本欄之合計

Z131 檔案資料別A 其123410 項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號123410各證券代號其取得成本欄之合計

Z132 檔案資料別A 其123420 項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號123420各證券代號其取得成本欄之合計

Z133 檔案資料別A 其123430 項目之借方餘額＝檔案資料別H3項目別代號123430各證券代號其取得成本欄之合計

Z134 檔案資料別A 其113140項目之借方餘額＝檔案資料別H1 H2項目別代號113140各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z135 檔案資料別A 其113150項目之借方餘額＝檔案資料別H1 H2項目別代號113150各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計

Z136 檔案資料別A 其122610 項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號122610各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計+檔案資料別H3項目別代號122610各證券代號其取得成本欄之合計

Z137 檔案資料別A 其122620 項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號122620各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計+檔案資料別H3項目別代號122620各證券代號其取得成本欄之合計

Z138 檔案資料別A 其122630 項目之借方餘額＝檔案資料別H1H2項目別代號122630各證券代號其本月底庫存帳面成本欄之合計+檔案資料別H3項目別代號122630各證券代號其取得成本欄之合計

Z139 檔案別代號為D部門代號(904000)本月買進股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為A各證券代號之本月買進股數加總

Z140 檔案別代號為D部門代號(904000)本月賣出股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為A各證券代號之本月賣出股數加總

Z141 檔案別代號為D部門代號(904000)本月庫存股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為A各證券代號之本月庫存股數加總

Z142 檔案別代號為D部門代號(904000)本月買進金額之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為A各證券代號之本月買進金額加總

Z143 檔案別代號為D部門代號(904000)本月賣出金額之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為A各證券代號之本月賣出金額加總

Z144 檔案別代號為D部門代號(904000)本月賣出帳面成本之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為A各證券代號之本月賣出帳面成本加總

Z145 檔案別代號為D部門代號(904000)本月庫存帳面成本之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為A各證券代號之本月庫存帳面成本加總

Z146 檔案別代號為D部門代號(904000)本月庫存公允價值之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為A各證券代號之本月庫存公允價值加總

Z147 檔案別代號為D部門代號(905000)本月買進股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為B各證券代號之本月買進股數加總

Z148 檔案別代號為D部門代號(905000)本月賣出股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為B各證券代號之本月賣出股數加總

Z149 檔案別代號為D部門代號(905000)本月庫存股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為B各證券代號之本月庫存股數加總

Z150 檔案別代號為D部門代號(905000)本月買進金額之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為B各證券代號之本月買進金額加總

Z151 檔案別代號為D部門代號(905000)本月賣出金額之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為B各證券代號之本月賣出金額加總

Z152 檔案別代號為D部門代號(905000)本月賣出帳面成本之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為B各證券代號之本月賣出帳面成本加總

Z153 檔案別代號為D部門代號(905000)本月庫存帳面成本之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為B各證券代號之本月庫存帳面成本加總

Z154 檔案別代號為D部門代號(905000)本月庫存公允價值之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為B各證券代號之本月庫存公允價值加總

Z155 檔案別代號為D部門代號(908000)本月買進股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為E各證券代號之本月買進股數加總

Z156 檔案別代號為D部門代號(908000)本月賣出股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為E各證券代號之本月賣出股數加總

Z157 檔案別代號為D部門代號(908000)本月庫存股數之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為E各證券代號之本月庫存股數加總

Z158 檔案別代號為D部門代號(908000)本月買進金額之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為E各證券代號之本月買進金額加總

Z159 檔案別代號為D部門代號(908000)本月賣出金額之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為E各證券代號之本月賣出金額加總

Z160 檔案別代號為D部門代號(908000)本月賣出帳面成本之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為E各證券代號之本月賣出帳面成本加總

Z161 檔案別代號為D部門代號(908000)本月庫存帳面成本之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為E各證券代號之本月庫存帳面成本加總

Z162 檔案別代號為D部門代號(908000)本月庫存公允價值之合計數＝檔案別代號為H1H2部門別代號為E各證券代號之本月庫存公允價值加總

Z163 檔案資料別A 其112260項目之借方餘額+ 112269 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號（112261、112262、112263、112264、112265、112266、112267、112900）各證券代號本月底庫存公允價值+ 檔案資料別H2項目別代號112268各證券代號本月底庫存公允價值之合計

Z164 檔案資料別A 其112270 項目之借方餘額+ 112279 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號（112271、112272、112273、112274、112275、112276）各證券代號本月底庫存公允價值+ 檔案資料別H2項目別代號112278各證券代號本月底庫存公允價值之合計

Z165 檔案資料別A 其112280 項目之借方餘額+ 112289 項目之借方餘額＝檔案資料別H1項目別代號（112281、112282、112283、112284、112285、112286、112287）各證券代號本月底庫存公允價值+ 檔案資料別H2項目別代號112288各證券代號本月底庫存公允價值之合計