2011/Q4
十六、金融控股公司合併資產評估總表
民國 年 月 日
（一）報表格式及項目代號
報表編號：F16
金融控股公司代號及名稱： 單位：新臺幣百萬元
項目 | 資產金額（淨額） | 應予評估資產金額（總額） | 可能遭受 損失 | 評價準備及累計減損 | ||||
II | III | IV | V | 合計 | ||||
（一）授信資產 | ||||||||
放款 | 1100A | 1100B | 1100C | 1100D | 1100X | 1100E | 1100F | 1100G |
其他授信 | 1200A | 1200B | 1200C | 1200D | 1200X | 1200E | 1200F | 1200G |
小計 | 1999A | 1999B | 1999C | 1999D | 1999X | 1999E | 1999F | 1999G |
（二）非授信資產 | ||||||||
公平價值變動列入損益之金融資產 | 2100A | 2100B | 2100C | 2100D | 2100X | 2100E | 2100F | 2100G |
備供出售金融資產- | 2200A | 2200B | 2200C | 2200D | 2200X | 2200E | 2200F | 2200G |
持有至到期日金融資產 | 2300A | 2300B | 2300C | 2300D | 2300X | 2300E | 2300F | 2300G |
採權益法之股權投資 | 2400A | 2400B | 2400C | 2400D | 2400X | 2400E | 2400F | 2400G |
應收款項- | 2500A | 2500B | 2500C | 2500D | 2500X | 2500E | 2500F | 2500G |
其他資產 | 2600A | 2600B | 2600C | 2600D | 2600X | 2600E | 2600F | 2600G |
小計 | 2999A | 2999B | 2999C | 2999D | 2999X | 2999E | 2999F | 2999G |
合計 | 9999A | 9999B | 9999C | 9999D | 9999X | 9999E | 9999F | 9999G |
附表 |
| |
A0100 | 金融控股公司合併資產第一類授信資產債權餘額 | |
A0200 | 金融控股公司合併資產第一類授信資產債權額中對於我國政府機關之債權金額 | |
A0300 | 金融控股公司合併資產第一類授信資產債權餘額依法應提列備抵呆帳及保證責任準備金額 | |
, ,
註：（1）應予評估資產II類：應予注意者
III類：可望收回者
IV類：收回困難者
V類：收回無望者
（2）可能遭受損失為對前項評估為第II類授信資產之2%、第Ⅲ類授信資產之10%、第IV類授信及非授信資產之半數、與第V類
授信及非授信資產合計。
（3）原申報項目「買匯、貼現及放款」更改為「貼現及放款」；買匯併入「其他資產」項下申報。
（3）（4）「貼現及放款」、「保證款項」、「其他項目」係屬授信資產。
（4）（5）評價準備及累計減損為評價調整淨損失（不包括評價調整淨利益）加累計減損（不含累計折舊）之合計數，請以正
值填列。
（5）（6）固定資產淨額請填入資產金額之其他資產中，應予評估資產金額與評價準備及累計減損金額應不含固定資產累計折
舊之金額。
（6）本表欄位除資產金額以淨額列示外，其餘以總額列示。
（二）邏輯檢核說明
編號 | 說明 |
1 | 1100E＝1100B＋1100C＋1100D＋1100X |
2 | 1100F＝1100B×2%＋1100C×10%＋1100D×1/2＋1100X |
3 | 1200E＝1200B＋1200C＋1200D＋1200X |
4 | 1200F＝1200B×2%＋1200C×10%＋1200D×1/2＋1200X |
5 | 1300E＝1300B＋1300C＋1300D＋1300X |
6 | 1999A＝1100A＋1200A |
7 | 1999B＝1100B＋1200B |
8 | 1999C＝1100C＋1200C |
9 | 1999D＝1100D＋1200D |
10 | 1999X＝1100X＋1200X |
11 | 1999E＝1100E＋1200E |
12 | 1999F＝1100F＋1200F |
13 | 1999G＝1100G＋1200G |
14 | 2100E＝2100B＋2100D＋2100X |
15 | 2100F＝2100D×1/2＋2100X |
16 | 2200E＝2200B＋2200D＋2200X |
17 | 2200F＝2200D×1/2＋2200X |
18 | 2300E＝2300B＋2300D＋2300X |
19 | 2300F＝2300D×1/2＋2300X |
20 | 2400E＝2400B＋2400D＋2400X |
21 | 2400F＝2400D×1/2＋2400X |
22 | 2500E＝2500B＋2500D＋2500X |
23 | 2500F＝2500D×1/2＋2500X |
24 | 2600E＝2500B＋2600D＋2600X |
25 | 2600F＝2600D×1/2＋2600X |
26 | 2999A＝2100A＋2200A＋2300A＋2400A＋2500A＋2600A |
27 | 2999B＝2100B＋2200B＋2300B＋2400B＋2500B＋2600B |
28 | 2999D＝2100D＋2200D＋2300D＋2400D＋2500D＋2600D |
29 | 2999X＝2100X＋2200X＋2300X＋2400X＋2500X＋2600X |
30 | 2999E＝2100E＋2200E＋2300E＋2400E＋2500E＋2600E |
31 | 2999F＝2100F＋2200F＋2300F＋2400F＋2500F＋2600F |
32 | 2999G＝2100G＋2200G＋2300G＋2400G＋2500G＋2600G |
33 | 9999A＝1999A＋2999A |
34 | 9999B＝1999B＋2999B |
35 | 9999C＝1999C |
36 | 9999D＝1999D＋2999D |
37 | 9999X＝1999X＋2999X |
38 | 9999E＝1999E＋2999E |
39 | 9999F＝1999F＋2999F |
40 | 9999G＝1999G＋2999G |
（三）金融控股公司合併資產評估總表明細檔檔案格式（檔名：F16+機構代號+年+月）
項次
欄位名稱
欄位長度
起迄位置
備註
釋例
1
年
X（03）
1-3
以民國年表示，未到百年時，左補0
91年→091
2
月
X（02）
4-5
1-9月左補0
9月→09
3
總機構代號
X（07）
6-12
右四碼補0
某金控(666)→ 6660000
4
表格代號
X（02）
13-14
1-9報表左補0
表F9→09
5
項目代號
X（05）
15-19
詳如（一）項目代號說明
6
金額
X（16）
20-35
不足位數左補0。
說明：
1.檔案名稱釋例：檔案類型為純文字檔
檔名編碼原則：F16 XXX0000XXXXX（共15碼）
總機構代號 年 月
ex：XX金控公司（機構代號：666）申報91年9月份資料，檔名即為F16666000009109
2.若無資料請以0表示