台幣、外幣、薪資轉帳操作說明
一、台幣單/多筆轉帳
（一）轉帳作業：
1.單筆付款：
編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『台幣單/多筆轉帳交易』 →『單筆付款指示』→新增 →輸入帳號、金額 →執行確認→送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
2.多筆付款
編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『台幣單/多筆轉帳交易』 →『單筆付款指示』→查詢 →檔案匯入或載入群組→輸入路徑及檔名或點選群組 →執行或輸入金額 →載入→勾選欲送審筆數 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
（二）轉帳查詢：
編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『台幣單/多筆
轉帳交易』 →『付款指示查詢』 →查詢 →勾選帳戶 →轉帳明細 →訊息流程追蹤 →查看訊息說明。
（三）交易退件處理：
本作業在審核放行作業執行退件後，編輯人員可在本作業處理退件新編；系統提供的功能有修改付款作業、刪除付款作業、送審等功能。
審核放行人員點選『企業網路銀行』 →『審核放行作業』→填寫退件處理說明 →退件。
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『台幣單/多筆
轉帳交易』 →『交易退件處理』 →新編 →『單筆付款指示』 →查詢 →
修改 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
（四）複製編輯：複製舊交易資料，更改付款日期、金額再送審。
編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『台幣單/多筆
轉帳交易』→『付款指示查詢』→查詢 →勾選帳戶 →『複製編輯』→輸入付款日期、金額→確認 →送審。
二、台幣整批轉帳
（一）轉帳作業：(兩種方式)
1.編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『台幣整批轉帳交易』→『整批付款指示』→新增 →輸入付款日期、帳號 →執行確認 →收款資料 →新增或載入群組（輸入金額）→確認或載入 →『整批付款指示』→輸入日期 →查詢 →勾選欲送審筆數 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』 →『審核作業』→審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
2.編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『台幣整批轉帳交易』 →『整批付款指示』→查詢 →檔案匯入→輸入路徑檔名 →執行 →回上一頁→『整批付款指示』→輸入轉帳日期→勾選欲送審筆數→送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
（二）轉帳查詢：
編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『台幣整批轉帳交易』 →『付款指示查詢』 →查詢 →勾選帳戶 →轉帳明細 →訊息流程追蹤 →查看訊息說明。
（三）交易退件處理：
本作業在審核整批付款作業或整批付款放行作業執行退件後，編輯者可
於本作業處理整批退件新編；系統提供的功能有修改付款作業(含收款資
料及付款憑證資料)、刪除付款作業(含收款資料及付款憑證資料)、送審等功能。
審核放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』 →填寫退件處理說明 →退件。
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』→『台幣整批轉帳交易』→『交易退件處理』 →新編 →『整批付款指示』 →查詢 →修改 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』 →『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
（四）複製編輯：複製舊交易資料，更改付款日期、金額再送審。
編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『台幣整批轉帳交易』 →『付款指示查詢』 →輸入日期→查詢 →勾選帳戶 →『複製編輯』→輸入付款日期→確認 →收款資料→全選→至送審畫面 →『整批付款指示』 →輸入日期 →查詢 →勾選帳戶 →送審。
三、外幣單/多筆轉帳
（一）轉帳作業：
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『外幣單/多筆轉帳交易』 →『單筆付款指示』→客戶辦理企業網銀外幣轉帳及匯款應注意事項→同意→新增 →輸入付款日期、帳號、金額、幣別、收款人帳號（美金10萬、其他幣別等值3萬美金以上，向本行金融交易部外匯交易科取得議價編號） →填入央行申報資料 →確認 →回外幣付款清單→送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
取得承做匯率及放行。
（二）轉帳查詢：
編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『外幣單/多筆
轉帳交易』 →『付款指示查詢』→查詢 →勾選帳戶 →轉帳明細 →訊息流程追蹤→查看訊息說明。
（三）交易退件處理：
在付款指示審核作業或放行作業，若付款指示被相關簽審人員退件，編輯者可透過本作業進行因應的處理(新編或刪除)；在本作業中，當付款指示執行新編後，該筆付款指示需重新進入簽審流程（由送審作業開始）。
審核放行人員點選『企業網路銀行』 →『審核放行作業』 →填寫退件處理說明 →退件。
編輯人員點選→『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『外幣單/多筆轉帳交易』 →『交易退件處理』 →新編 →『單筆付款指示』→查詢 →修改 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』 →『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
（四）複製編輯：複製舊交易資料，更改付款日期、金額再送審。
編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『外幣單/多筆轉帳交易』 →『付款指示查詢』 →輸入日期 →查詢 →勾選帳戶 →『複製編輯』→輸入付款日期、金額 →確認 →填寫央行申報資料 →確認→回外幣付款清單 →『單筆付款指示』 →輸入日期 →查詢 →勾選欲送審筆數 →送審。
四、外匯收支或交易申報書
依據央行外匯收支或交易申報辦法,結匯金額達新台幣50萬元以上者,客戶須填寫申報書,由本行辦理網路申報。
企業用戶將外幣單筆/多筆交易，經由編輯→審核層級→放行後，該筆交易將至銀行帳務主機進行交易處理，當該筆交易處理結果為交易成功，企業用戶可透過本作業進行外匯申報書之列印。
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』→『外匯收支或交易申報書』→輸入交易日期 →確認。
五、繳納期貨保證金
（一）繳納期貨保證金(已約定)
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『繳納期貨保證金』→『繳納期貨保證金(已約定)』→輸入轉出帳號、期貨帳號、轉出金額→送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
（二）繳納期貨保證金(未約定)
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『繳納期貨保證金』→『繳納期貨保證金(未約定)』→輸入轉出帳號、期貨帳號、轉出金額→送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』 →『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
六、轉入定期性存款
（一）轉入台幣定期性存款(已約定)
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『轉入定期性存款』 →『轉入台幣定期性存款(已約定)』 →填入帳號、金額、存單期別、計息方式、是否轉期 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
（二）轉入台幣定期性存款(未約定)
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『轉入定期性存款』 →『轉入台幣定期性存款(未約定)』 →填入帳號、金額、存單期別、計息方式、是否轉期 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』 →『審核放行作業』 →『審核作業』→
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』 →『放行作業』→
放行。
（三）外匯綜存活期轉入外匯綜存定期存款
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 → 『轉入定期存款』 →『外匯綜存活期轉入外匯綜存定期存款』 →填入帳號、幣別、金額、存單期別、計息方式、是否轉期 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』 →『審核放行作業』 →『審核作業』 →
審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
七、定期性存款自動展期
（一）定期性存款自動展期存單已到期
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『定期性存款自動展期』→『定期性存款自動展期存單已到期』 →填入存單帳號、存單號碼、計息方式、本金利息一併轉期否 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
（二）定期性存款自動展期存單未到期
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『定期性存款自動展期』 →『定期性存款自動展期存單未到期』 →填入存單帳號、存單號碼、轉期次數、本金利息一併轉期否 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』 →『審核作業』→審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→
放行。
八、薪資轉帳
（一）轉帳作業：(兩種方式)
1.編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『薪資轉帳交易』→『薪資付款指示』→新增 →輸入付款日期、帳號 →執行確認 →收款資料 →新增或載入群組（輸入金額）→確認或載入 →『薪資付款指示』→輸入日期 →查詢 →勾選筆數 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』 →『審核作業』 →『審核作業』→審核。
放行人員點選『企業網路銀行』 →『審核放行作業』 →『放行作業』→放行。
2.編輯人員點選『企業網路銀行』→『轉帳交易類』→『薪資轉帳交易』
→『薪資付款指示』 →查詢 →檔案匯入 →輸入路徑及檔名 →執行 →『薪資付款指示』 →輸入轉帳日期 →勾選欲送審筆數 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『審核作業』→審核。
放行人員點選『企業網路銀行』→『審核放行作業』→『放行作業』→放行。
（二）查詢轉帳結果：
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『薪資轉帳交易』→『薪資付款指示』 →查詢 →勾選帳戶 →轉帳明細 →訊息流程追蹤 →查看訊息說明。
（三）交易退件處理：
本作業在審核薪資付款作業或薪資付款放行作業遭退件後，編輯者可透過本作業進行因應的處理(新編或刪除)；在本作業中，當付款指示執行新編後，該筆付款指示需重新進入簽審流程（由送審作業開始）。
審核放行人員點選『企業網路銀行』 →『審核放行作業』 →填寫退件處理說明 →退件。
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』→『薪資轉帳交易』 →『交易退件處理』 →新編 →『薪資付款指示』 →查詢 →修改 →送審。
審核人員點選『企業網路銀行』 →『審核放行作業』 →『審核作業』→審核。
放行人員點選『企業網路銀行』 →『審核放行作業』 →『放行作業』→放行。
（四）複製編輯：複製舊交易資料，更改付款日期、金額再送審。
編輯人員點選『企業網路銀行』 →『轉帳交易類』 →『薪資轉帳交易』 →『付款指示查詢』 →輸入日期 →查詢 →勾選帳戶 →『複製編輯』 →輸入付款日期 →確認 →收款資料 →全選 →至送審畫面 →『薪資付款指示』→輸入日期 →查詢 →勾選帳戶 →送審。