臺灣銀行月度資產負債表明細（資產總額、現金等專案）

附錄一本國銀行營運資料明細檔

一、資產負債表金額單位：新台幣元
項目代號		期別	項目名稱	定義說明
全行	國內總分行	期別	項目名稱	定義說明
10000	10001	按月	資產總額	資產負債表上（扣除信託代理與保證資產、期收款項及買入期證券）之資產總額。
11100	11101	按月	現金	凡庫存現金、庫存外幣、零用、週轉金、待交換票據及及運送中現金屬之。
11200	11201	按月	存放銀行同業	存放於國內外同業之款項（包括銀行同業透支及拆放銀行同業）。
11300	11301	按月	存放央行	存放、轉存央行之款項及存出信託資金準備等。
11400	11401	按月	應收承兌票款	依約代客承兌匯票，應於匯票到期前向客戶收取之票款。
11500	11501	按月	應收利息及收益	應收未收之各項利息或收益。
11600	11601	按月	買入票券證券	購入股票、公債、國庫券、公司債、金融債券、可轉讓定存單、承兌匯票、商業本票等隨時可變現及不以控制被投資公司或與其建立業務關係為目的之有價證券或短期票券，未扣除備抵損失前之總額。
11680	11681	按月	備抵買入票券證券跌價損失	屬短期投資者，經與市價評估所提列之跌價損失。
12000	12001	按月	買匯、貼現及放款	凡辦理買匯、貼現、押匯、放款及銀行業融資，未扣除備抵呆帳前之總額。
12010	12011	按月	買入匯款	凡買入各種匯票（光票）或旅行支票屬之。
12110	12111	按月	貼現	凡客戶憑未到期之票據、應收客帳、或將未屆還本付息之公債及國庫券本息票等貼息取現者均屬之。
12210	12211	按月	出口押匯	憑押匯單據承作之出口放款。
12310	12311	按月	進口押匯	憑押匯單據承作之進口放款。
12410	12411	按月	透支	支票存款戶依約透支但無擔保品者。
12420	12421	按月	擔保透支	支票存款戶依約透支徵有擔保品者。
12510	12511	按月	短期放款	無擔保放款，期限在一年以內者（含應收證券融資）。
12520	12521	按月	短期擔保放款	提供擔保品之放款，期限在一年以內者。
12610	12611	按月	中期放款	無擔保放款，期限超過一年而在七年之內者。
12620	12621	按月	中期擔保放款	提供擔保品之放款，期限超過一年而在七年之內者。
12710	12711	按月	長期放款	無擔保放款，期限超過七年者。
12720	12721	按月	長期擔保放款	提供擔保品之放款，期限超過七年者。
12810	12811	按月	貸放會金	貸放客戶依合會契約按期應償還之合會金。
12090	12091	按月	備抵呆帳–買匯、貼現及放款	辦理買匯、貼現、押匯及放款提列之備抵呆帳。
13000	13001	按月	長期投資	包括長期股權、債券、不動產及其他具長期性之投資，未扣除備抵損失前之總額。
13080	13081	按月	備抵長期投資損失	長期投資經評估之跌價損失。
14000	14001	按月	固定資產	凡土地、房屋、機械、交通設備及其他設備等，供營業上長期使用之資產，未扣除累計折舊前之總額。
14100	14101	按月	土地	各種基地用地成本及其永久性之土地改良及土地重估增值金額。
14200	14201	按月	房屋及建築	購置房屋及建築供營業上長期使用者。
14900	14901	按月	其他固定資產	除土地、房屋及建築以外之固定資產。
14290	14291	按月	累計折舊–房屋及建築	房屋及建築提列之累計折舊。
14990	14991	按月	累計折舊–其他固定資產	除土地、房屋及建築以外之固定資產所提列之累積折舊，如土地改良物等
15000	15001	按月	催收款項	凡各種應收款項、墊款、放款及其它授信等債權，清償期屆滿六個月尚未收回或雖未屆滿六個月，但已向債務人或保證人訴追或處理擔保品而轉入有待催收之款項，未扣除備抵呆帳前之總額。
15090	15091	按月	備抵呆帳-催收款項	催收款提列之備抵呆帳。
16000	16001	按月	承受擔保品	債務人無法清償於所附交擔保品公開拍賣依法按價承受轉入之債權，未扣除備抵損失前之總額。
16080	16081	按月	備抵損失–承受擔保品	承受擔保品後，估計可能發生之損失。
18000	18001	按月	聯行（內部）往來	聯行（內部）往來請以借貸相抵後之淨額列示
19000	19001	按月	其他資產	不屬於以上資產（未扣備抵項目前）之餘額，其中兌換、應收應付遠匯款、應付購入及應收出售遠匯款，應以借貸互抵後之借方餘額列入。
19090	19091	按月	備抵損失–其他資產	其他資產之備抵損失金額
20000	20001	按月	負債總額	資產負債表上（扣除信託代理與保證負債、期付款項及賣出期證券）之負債總額。
21100	21101	按月	央行存款	銀行收受屬於中央銀行之存款屬之。
21200	21201	按月	銀行同業存款	銀行同業因資金調撥及便利相互往來而存入或代為收付之款項。
21210	21211	按月	透支銀行同業	透支銀行同業
21220	21221	按月	銀行同業拆放	銀行同業拆放
21230	21231	按月	郵匯局轉存款	收受郵匯局之轉存款。
21240	21241	按月	銀行同業存款	銀行同業存款
21300	21301	按月	承兌匯票	為客戶匯票承兌到期付款屬之。
21400	21401	按月	應付利息	應付未付之各類利息。
22000	22001	按月	存款及匯款	銀行收受客戶存入、匯撥之各種款項。
22300	22301	按月	活期性存款	未與客戶約定期限，客戶可隨時提領之各類存款。
22310	22311	按月	支票存款	收受存款人依約簽發支票隨時支付之存款（包括本行支票、本票）。
22320	22321	按月	活期存款	收受存款人依約隨時支付之新台幣存款。
22330	22331	按月	外匯活期存款	收受存款人依約隨時支付之外匯存款。
22340	22341	按月	活期儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約隨時支付之存款。
22350	22351	按月	行員活期儲蓄存款	收受行員以積蓄資金為目的依約隨時支付之存款。
22360	22361	按月	現金儲值卡	發行現金儲值卡之帳列餘額。
22400	22401	按月	定期性存款	與客戶約定期限，依約到期支付之各類存款。
22410	22411	按月	定期存款	收受存款人依約到期支付且不得轉讓之存款。
22420	22421	按月	可轉讓定期存單	收受存款人依約到期支付，但到期前得轉讓之存款。
22430	22431	按月	外匯定期存款	收受存款人依約到期支付之外匯存款。
22440	22441	按月	定期儲蓄存款	收受個人或非營利法人以積蓄資金為目的依約到期支付之存款。
22450	22451	按月	行員定期儲蓄存款	收受行員以優惠利率計息依約到期支付之存款。
22500	22501	按月	儲存匯金	存戶依合會契約按月儲存之合會金。
22600	22601	按月	公庫存款	存入屬於公庫之款項。
22610	22611	按月	公庫存款—活期	存入屬於公庫活期存款之款項
22620	22621	按月	公庫存款—定期	存入屬於公庫定期存款之款項
22700	22701	按月	匯款	收到匯款人委託依約匯出之款項及通匯行委託代付匯入之款項。
23000	23001	按月	金融債券	奉准並已發行之金融債券帳列金額（包括未攤銷溢折價金額）。
24000	24001	按月	央行及同業融資	以已貼現票據、放款債權及其擔保品等向中央銀行及同業轉融資等。
25000	25001	按月	借入款	除上述已專設科目處理者外之借入款項。
26000	26001	按月	保證責任準備	辦理保證業務提列備供客戶無法履約時代償債務之準備。
27000	27001	按月	其他營業及負債準備	除保證責任準備外，因業務所需提列之各項準備。
28000	28001	按月	聯行（內部）往來	聯行（內部）往來請以借貸相抵後之淨額列示
29000	29001	按月	其他負債	不屬於以上負債（未扣備抵項目前）之餘額，其中兌換、應收應付遠匯款、應付購入及應收出售遠匯款，應以借貸互抵後之貸方餘額列入。
30000	30001	按月	股東權益總額	資產負債表上之股東權益金額。
31000	31001	按月	資本	包括實收資本及預收資本。
31100	31101	按月	實收資本	經向主管機關辦理登記，並由股東繳足股款者。
31200	31201	按月	預收資本	於未完成法定程序前預收股東繳付之資本屬之。
31300	31301	按月	增資準備	經股東會決議，未辦妥變更登記手續前欲轉增資之盈餘及資本公積屬之。
32000	32001	按月	資本公積	包括發行股本溢價、捐贈、資產重估增值、出售固定資產溢價、合併資本公積及因庫藏股票交易產生之資本公積。
33000	33001	按月	法定及特別盈餘公積	依法令或公司章程自盈餘中提撥之公積。
34000	34001	按月	未分配盈餘（累積虧損）	未分配之盈餘或待填補之虧損及本期損益。
35000	35001	按月	股東權益調整數	凡未實現長期股權投資損失、外幣換算調整數等股東權益之調整項目
36000	36001	按月	庫藏股股票	買回自行流通在外之股票，且不準備註銷者，可日後重新出售或轉讓持股給員工。

二、損益表金額單位：新台幣元
項目代號				期別	項目名稱	定義說明
全行	國內總、分行	OBU	海外分行	期別	項目名稱	定義說明
40000	40001	40002	40003	按月	營業收入	直接因金融業務產生之收入。
41000	41001	41002	41003	按月	利息收入	因融資授信、拆借同業、投資債券及各種存款之利息收入。
41100	41101	41102	41103	按月	放款及貼現利息收入	因放款、貼現業務產生之利息收入。
41200	41201	41202	41203	按月	存、拆放同業利息收入	因存、拆放同業產生之利息收入。
41300	41301	41302	41303	按月	債券利息收入	因投資債券產生之利息收入。
41900	41901	41902	41903	按月	其他利息收入	除上述所列外之利息收入。
42000	42001	42002	42003	按月	手續費及佣金收入	因代辦手續、代辦業務或經紀業務產生之收入。
43000	43001	43002	43003	按月	買賣債票券利益	因買賣債券或票券產生之利益。
44000	44001	44002	44003	按月	短期投資利益	處分短期投資產生之利益及在市價回升範圍內認列之利益。
45000	45001	45002	45003	按月	長期股權投資利益	長期股權投資獲轉投資經營事業所獲配之現金股息紅利或採權益法認列之投資利益。
46000	46001	46002	46003	按月	兌換利益	各種貨幣兌換上產生之利益。
47000	47001	47002	47003	按月	承作衍生性金融商品交易利益	因承作衍生性金融商品所產生之利益或損失，正數者列利益，負數者列損失。
49000	49001	49002	49003	按月	其他營業收入	除上述所列外之營業收入。
50000	50001	50002	50003	按月	營業支出	直接因金融業務產生之支出。
51000	51001	51002	51003	按月	利息支出	收受存款及舉借其他債務支付之利息。
51100	51101	51102	51103	按月	存款利息支出	收受存款產生之利息支出。
51200	51201	51202	51203	按月	央行及同業存、拆放利息支出	因央行及同業存款、融資或同業拆款產生之利息支出。
51300	51301	51302	51303	按月	借入款利息支出	除存款、同業存款及同業拆款外之借入款項產生的利息支出。
51900	51901	51902	51903	按月	其他利息支出	除上述所列外之利息支出。
52000	52001	52002	52003	按月	手續費及佣金支出	支付之各項手續費及佣金。
53000	53001	53002	53003	按月	買賣債票券損失	因買賣債券或票券產生之損失。
54000	54001	54002	54003	按月	短期投資損失	處分及依市價評估短期投資產生之損失。
55000	55001	55002	55003	按月	長期股權投資損失	長期股權投資或轉投資經營事業之損失及有確切資料顯示投資價值之減損且回復希望甚小時之減損數。。
56000	56001	56002	56003	按月	兌換損失	各種貨幣兌換上產生之損失。
57000	57001	57002	57003	按月	承作衍生性金融商品交易損失	因承作衍生性金融商品所產生之利益或損失，正數者列利益，負數者列損失。
58000	58001	58002	58003	按月	各項提存	對備抵呆帳、保證責任等業務所需提存之各項費用或損失。
59000	59001	59002	59003	按月	營業費用	配合營運所發生之各項營業費用。
59100	59101	59102	59103	按月	用人費用	聘用員工支給之薪資、獎金等人事費用。
59200	59201	59202	59203	按月	研發及員工訓練費用	為業務之研究發展及員工訓練支付之費用。
59900	59901	59902	59903	按月	其他營業費用	除上述所列外之營業費用。
50900	50901	50902	50903	按月	其他營業支出	除上述所列外之其他營業支出。
60000	60001	60002	60003	按月	營業利益(損失)	營業收入減營業支出為正數者列營業利益，為負數者列營業損失
61000	61001	61002	61003	按月	營業外收入	非直接因金融業務產生之收入。
61100	61101	61102	61103	按月	出售資產利益	出售固定資產產生之利益。
61200	61201	61202	61203	按月	處分長期股權投資利益	處分長期股權投資產生之利益
61900	61901	61902	61903	按月	其他營業外收入	出售資產利益以外之營業外收入。
62000	62001	62002	62003	按月	營業外支出	非直接因金融業務產生之支出。
62100	62101	62102	62103	按月	出售資產損失	出售固定資產產生之損失。
62200	62201	62202	62203	按月	處分長期股權投資損失	處分長期股權投資產生之損失
62900	62901	62902	62903	按月	其他營業外支出	出售資產損失以外之營業外支出。
63000	63001	63002	63003	按月	營業外損益	營業外收入減營業外支出之餘額，正數者列利益，負數者列損失
64000	64001	64002	64003	按月	稅前淨利(損失)	營業利益(損失)加營業外損益之餘額。
65000	65001	65002	65003	按月	本月稅前損益	函報當月份單月之稅前損益。

註：損益表項目之資料值，係自當年一月一日累計至申報日前一月月底止。

三、其他金額單位：新台幣元
項目代號	範圍	期別	項目名稱	定義說明
70100	全行	按月	信託代理與保證負債	凡信託負債、應付保管有價證券、保管品、存入保證品、受託代收款項或代理各項業務者屬之。
70110	全行	按月	信託負債	代客經理各種信託資金業務等所發生之負債。
70120	全行	按月	信用狀責任	受客戶委託開發信用狀對外應負之償還責任。
70130	全行	按月	保證責任	受客戶委託簽發憑證對外應負之保證責任。
70134	全行	按月	台幣保證	應負之台幣保證責任。
70135	全行	按月	外幣保證	應負之外幣保證責任。
70140	全行	按月	其他信託代理與保證負債	信託代理與保證負債總額扣除前開所列信託代理與保證負債之餘額。
70200	全行	按月	賣出期證券	依約到期交割應付賣出之有價證券。
70300	全行	按月	期付款項	買入有價證券等依約到期交割應付之價款。
70400	全行	按月	授信承諾責任	已與客戶簽約但未動用之額度。
70610	全行	按月	核准發行金融債券金額	歷年經財政部核准發行之總金額（累計數）「核准發行外幣金融債券金額」項目之金額以美金元為單位
70611	全行	按月	核准發行非次順位金融債券金額
70612	全行	按月	核准發行次順位金融債券金額
70613	全行	按月	核准發行新台幣金融債券金額
70614	全行	按月	核准發行外幣金融債券金額
70620	全行	按月	實際發行金融債券金額	銀行歷年實際發行之總金額（票面金額之累計數）「實際發行外幣金融債券金額」項目之金額以美金元為單位
70621	全行	按月	實際發行非次順位金融債券金額
70622	全行	按月	實際發行次順位金融債券金額
70623	全行	按月	實際發行新台幣金融債券金額
70624	全行	按月	實際發行外幣金融債券金額
70730	全行	按月	放款中長期分期償還放款未按期攤還逾３個月以上未滿６個月者	依函報中央銀行「本息逾期三個月以上授信分析表」（報表編號R0400）按月填報。 1.「逾期放款」及「達列報逾放期限而准免列報者」依本部83.2.16台財融第832292834號函及86.12.1台財融第86656564號函填報。 2.項目代號70730、70740不包括已向主、從債務人訴追或處分擔保品而列入逾期放款者。 3.承作保證、承兌及信用卡業務，代客戶墊付尚未償還款項已達逾期放款（本金逾期3個月以上）列報規定之金額，應填報「保證承兌墊款達列報逾放定義者」、「信用卡墊款達列報逾放定義者」項下。若墊款已轉列催收款者，依列報及免列報逾期放款規定填報。
70740	全行	按月	其他放款本金尚未逾期３個月而利息已滯繳３個月以上６個月以內者
70760	全行	按月	逾期已達列報逾放條件而准免列報者
70761	全行	按月	1.符合規定要件之協議分期償還放款
70762	全行	按月	2.已獲信保基金理賠及有足額存單或存款備償放款
70763	全行	按月	3.九二一震災經同意展延放款
70764	全行	按月	4.擔保品已拍定持分配款
70765	全行	按月	5.其他經專案核准免列報者
70770	全行	按月	保證承兌墊款達列報逾放定義者（不含已轉列催收款項者）
70780	全行	按月	信用卡墊款達列報逾放定義者（不含已轉列催收款項者）
70800	全行	按月	逾期放款（含催收）---金額	依財政部83/2/16台財融第832292834號函及86/12/1台財融第86656564 號函修訂說明三(一)之2，重新規定逾期放款之列報範圍規定列報逾期放款金額。
70801	全行	按月	逾期放款（含催收）金額---擔保	逾期放款金額依擔保與無擔保區分，其中擔保逾期放款餘額高於鑑估值部分，填列於無擔保逾期放款。
70802	全行	按月	逾期放款（含催收）金額---無擔保
70806	國內總分行	按月	逾期放款（含催收）---金額	同70800定義說明
7081n	全行	按月	逾期放款（含催收）---筆數	依財政部83/2/16台財融第832292834號函及86/12/1台財融第86656564 號函修訂說明三(一)之2，重新規定逾期放款之列報範圍規定列報逾期放款金額。
7082n	全行	按月	催收款---筆數
70900	全行	按月	逾期滿二年以上放款金額	逾期放款中逾期二年以上者。
70901	全行	按月	逾期滿二年以上放款金額---擔保	逾期放款中逾期二年以上依有擔保與無擔保區分，其中擔保逾期放款餘額高於鑑估值部分，填列於無擔保逾期放款。。
70902	全行	按月	逾期滿二年以上放款金額---無擔保
71000	全行	按月	本月放款（含催收款）備抵呆帳提列數	列報當月份提列放款（含催收款）備抵呆帳之數額。
71100	全行	按月	本月放款（含催收款）呆帳轉銷金額	列報當月份放款（含催收款）轉銷呆帳之數額。
71105	全行	按月	本年截至本月放款（含催收款）呆帳轉銷金額累計	列報當年截至當月底止放款（含催收款）轉銷呆帳之數額。
71110	全行	按月	本月呆帳轉銷金額	列報當月份包括放款、催收款項、或其他資產等轉銷呆帳之總額。
71115	全行	按月	本年截至本月呆帳轉銷金額累計	列報當年截至當月底止包括放款、催收款項、或其他資產等轉銷呆帳之總額。
71200	全行	按月	授信總餘額	包括全行短、中、長期放款、透支、貼現、進出口押匯及催收款、買匯、應收保證款項、應收承兌票款與~~應收信用狀款項~~。
71300	全行	按月	大額授信–總餘額	歸戶後一億元以上授信總餘額。
71400	全行	按月	利害關係人授信總額	利害關係人授信明細表之利害關係貸放授信總額。
71500	全行	按月	放款（不含催收）月平均餘額	每日放款餘額(不含催收)之合計數，除以本月日數之平均。
71600	全行	按月	擔保放款（含催收款）總額	放款總額（含催收款）依銀行法第十二條及財政部85/06/13台財融第85525656號函進出口押匯授信是否受銀行法第三十二條及第三十三條之二無擔保授信之限制釋義規定填報擔保放款及無擔保放款。
71700	全行	按月	無擔保放款（含催收款）總額
71800	國內總、分行	按月	放款餘額(含催收款項)	1.依函報中央銀行「放款對象及用途別分析表」（報表編號R0340）按月填報（放款包括一般放款及催收款）。 2.「對民營企業放款」再按對象別填列「營造業與不動產業」、「製造業」、「證券及期貨業」、「金融業及保險業」及「其他民營事業」。 3.「對私人放款」再按其放款用途別填列「購置不動產」、「購置動產」、「企業投資」及「週轉金」。
71810	國內總、分行	按月	政府機關
71820	國內總、分行	按月	公營企業
71830	國內總、分行	按月	民營企業
71834	國內總、分行	按月	營造業與不動產業
71835	國內總、分行	按月	製造業
71836	國內總、分行	按月	證券及期貨業
71837	國內總、分行	按月	金融業與保險業
71838	國內總、分行	按月	其他民營企業
71840	國內總、分行	按月	私人
71844	國內總、分行	按月	購置不動產
71845	國內總、分行	按月	購置動產
71846	國內總、分行	按月	企業投資
71847	國內總、分行	按月	週轉金
71850	國內總、分行	按月	其他
71860	國內總、分行	按月	保證餘額	依保證對象別分別填列
71861	國內總、分行	按月	政府機關
71862	國內總、分行	按月	公營企業
71863	國內總、分行	按月	民營企業
71864	國內總、分行	按月	私人
71865	國內總、分行	按月	其他
71900	國內總、分行	按月	授信餘額	依授信對象別分別填列
71910	國內總、分行	按月	政府機關
71920	國內總、分行	按月	公營企業
71930	國內總、分行	按月	民營企業
71940	國內總、分行	按月	私人
71950	國內總、分行	按月	其他
72000	全行	按月	授信（依擔保品分類）	依函報中央銀行「授信擔保品別分析表」（報表編號R0360）按月填報授信擔保品。 1.「授信」係包括透支、貼現、短、中長期放款、進出口押匯、催收款項、應收保證款項及應收承兌票款。 2.擔保授信依其提供之擔保品類別分；無擔保授信（未提供擔保品）列入授信純信用項下。 3.提供擔保品，若授信金額高於鑑估值者，鑑估值以內之授信金額依擔保品類別填列，鑑估值以外之授信金額則填列純信用。鑑估值係指銀行依鑑價規定所計算之價值，非核貸值。 4.提供二種以上擔保品，以個別擔保品鑑估值佔總鑑估值比率將授信金額分別填列。因清償貸款致授信金額減少，則按比率填報。
72001	全行	按月	純信用
72002	全行	按月	股票擔保
72003	全行	按月	證券融資
72004	全行	按月	存單擔保
72005	全行	按月	公債及金融債券擔保
72006	全行	按月	公司債擔保
72007	全行	按月	不動產擔保—土地
72008	全行	按月	不動產擔保—建物及土地
72009	全行	按月	動產擔保
72010	全行	按月	應收票據（匯票、本票）擔保
72011	全行	按月	應收客票（支票）
72012	全行	按月	保證函擔保
72013	全行	按月	其他
72100	全行	按月	放款（含催收款）（依擔保品分類）	依函報中央銀行「授信擔保品別分析表」（報表編號R0360）按月填報放款擔保品。 1.「放款」係包括透支、貼現、短、中長期放款、進出口押匯、催收款項。 2.擔保放款依其提供之擔保品類別分；無擔保放款（未提供擔保品）列入放款純信用項下。 3.提供擔保品，若放款金額高於鑑估值者，鑑估值以內之放款金額依擔保品類別填列，鑑估值以外之放款金額則填列純信用。鑑估值係指銀行依鑑價規定所計算之價值，非核貸值。 4.提供二種以上擔保品，以個別擔保品鑑估值佔總鑑估值比率將放款金額分別填列。因清償貸款致放款金額減少，則按比率填報。
72101	全行	按月	純信用
72102	全行	按月	股票擔保
72103	全行	按月	證券融資
72104	全行	按月	存單擔保
72105	全行	按月	公債及金融債券擔保
72106	全行	按月	公司債擔保
72107	全行	按月	不動產擔保—土地
72108	全行	按月	不動產擔保—建物及土地
72109	全行	按月	動產擔保
72110	全行	按月	應收票據（匯票、本票）擔保
72111	全行	按月	應收客票（支票）
72112	全行	按月	保證函擔保
72113	全行	按月	其他
7280n	國內總、分行	按月	消費者貸款---戶數	左列資料依函報中央銀行「消費者貸款及建築貸款統計表」按月填報戶數、餘額（本局含信用卡循環信用資料在內）。 (註二)僅填列廠商分期付款銷貨週轉金貸款，不包括資本支出及其他一般週轉貸款。（註三）係指對以房屋興建投資為主要業務之企業承做之購地、興建房屋及週轉金貸款。（註四）係指對建築業以外之企業所辦理之購地及興建房屋貸款。（註五）係指對從事建築投資之個人所辦理之購地及興建房屋貸款。
72804	國內總、分行	按月	消費者貸款---餘額
7281n	國內總、分行	按月	購置住宅貸款---戶數
72814	國內總、分行	按月	購置住宅貸款---餘額
7282n	國內總、分行	按月	無自用住宅民眾購屋貸款---戶數
72824	國內總、分行	按月	無自用住宅民眾購屋貸款---餘額
7283n	國內總、分行	按月	其他---戶數
72834	國內總、分行	按月	其他---餘額
7284n	國內總、分行	按月	房屋修繕貸款---戶數
72844	國內總、分行	按月	房屋修繕貸款---餘額
7285n	國內總、分行	按月	汽車貸款---戶數
72854	國內總、分行	按月	汽車貸款---餘額
7286n	國內總、分行	按月	機關團體職工福利貸款---戶數
72864	國內總、分行	按月	機關團體職工福利貸款---餘額
7287n	國內總、分行	按月	其他個人消費性貸款---戶數（不含信用卡循環信用）
72874	國內總、分行	按月	其他個人消費性貸款---餘額（不含信用卡循環信用）
7288n	國內總、分行	按月	信用卡循環信用---戶數
72884	國內總、分行	按月	信用卡循環信用---餘額
7290n	國內總、分行	按月	對耐久性消費財廠商分期付款銷貨週轉金貸款---戶數（註二）
72904	國內總、分行	按月	對耐久性消費財廠商分期付款銷貨週轉金貸款---餘額
7291n	國內總、分行	按月	汽車廠商---戶數
72914	國內總、分行	按月	汽車廠商---餘額
7292n	國內總、分行	按月	其他---戶數
72924	國內總、分行	按月	其他---餘額
7300n	國內總、分行	按月	建築貸款---戶數
73004	國內總、分行	按月	建築貸款---餘額
7301n	國內總、分行	按月	對建築業貸款---戶數（註三）
73014	國內總、分行	按月	對建築業貸款---餘額
7302n	國內總、分行	按月	對其他企業建築貸款---戶數（註四）
73024	國內總、分行	按月	對其他企業建築貸款---餘額
7303n	國內總、分行	按月	對個人戶建築貸款---戶數（註五）
73034	國內總、分行	按月	對個人戶建築貸款---餘額
73100	國內總、分行	按月	空地抵押放款	「空地抵押放款」及「對投資公司放款」依函報中央銀行「四項放款統計表」之資料按月填報。
73200	國內總、分行	按月	對投資公司放款	「空地抵押放款」及「對投資公司放款」依函報中央銀行「四項放款統計表」之資料按月填報。
7331n	國內總、分行	按月	對中小企業放款–筆數	依經濟部中小企業認定標準予以認定並包括經財團法人中小信保基金保證之中小企業定義為準。
73320	國內總、分行	按月	對中小企業放款–金額
73330	國內總、分行	按月	對中小企業放款（含催收）餘額
73340	國內總、分行	按月	對中小企業授信餘額
73360	全行	按月	應收帳款承購—有追索權	附有追索權之承購應收帳款餘額。
73370	全行	按月	應收帳款承購—無追索權	請依填報金融聯合徵信中心之「無追索權應收帳款承購」資料填報。
73380	全行	按月	應收帳款承購逾期未償餘額	逾期三個月以上未償之應收帳款承購餘額
73390	全行	按月	備抵呆帳—應收帳款承購	銀行就應收帳款承購餘額提列之備抵呆帳
73400	全行	按月	存款月平均餘額	指本月每日各存款餘額(不含郵匯局轉存款、信託資金)之合計數，除以本月日數之平均。
73410	國內總、分行	按月	存款月底餘額	銀行收受各類存款餘額(不含郵匯局轉存款、信託資金)之合計數。
73500	國內總、分行	按月	本月可轉讓定期存單發行額	本月發行可轉讓定期存單之金額。
73600	國內總、分行	按月	信託資金月平均餘額	本月每日信託資金餘額之合計數，除以本月日數之平均。
73620	國內總、分行	按月	金錢信託	依信託業法第十六條（一）規定填報
73700	國內總、分行	按月	信託資金月底餘額	月底信託資金總餘額。
73710	國內總、分行	按月	指定用途信託資金	月底指定用途信託資金餘額。
73720	國內總、分行	按月	公司確定用途信託資金	月底公司確定用途信託資金餘額。
7380n	國內總、分行	按月	支票存款公司戶–戶數	支票存款戶中屬公司戶之戶數。
73900	國內總、分行	按月	支票存款公司戶–金額	支票存款戶中公司戶之支票存款餘額。
7400n	國內總、分行	按月	支票存款個人戶–戶數	支票存款戶中屬個人開戶之戶數。
74100	國內總、分行	按月	支票存款個人戶–金額	支票存款戶中個人戶之支票存款餘額。
7420n	國內總、分行	按月	支票存款其他存戶–戶數	其他指非營利事業團體、軍政機關與金融機構。
74300	國內總、分行	按月	支票存款其他存戶–金額	同上
74400	國內總、分行	按月	外匯交易（與顧客間台幣與外幣）	以下所列買入(賣出)即期、買入(賣出)遠期及其他外匯交易之合計數。（以美金元為單位）
74410	國內總、分行	按月	買入即期（與顧客間台幣與外幣）	指銀行與顧客當月份交易量，為台幣與外幣之交易，不含遠期訂約到期交割部分（即銀行部位日報表中與顧客即期買入減遠期到期與顧客交割買入部分）。（以美金元為單位）
74420	國內總、分行	按月	賣出即期（與顧客間台幣與外幣）	同上，指即期賣出部分。（以美金元為單位）
74430	國內總、分行	按月	買入遠期（與顧客間台幣與外幣）	指銀行與顧客當月份定約金額（即銀行部位日報表中遠期與顧客定約買入金額）。（以美金元為單位）
74440	國內總、分行	按月	賣出遠期（與顧客間台幣與外幣）	同上，指遠期賣出部分。（以美金元為單位）
74450	國內總、分行	按月	其他外匯交易（與顧客間台幣與外幣）	指無本金交割、保證金交易、匯率選擇權等衍生性金融商品交易之訂約金額（為買入及賣出合計數）。（以美金元為單位）
74460	國內總、分行	按月	外匯交易（與顧客間外幣與外幣）	以下所列即期、遠期及其他外匯交易之合計數。（以美金元為單位）
74470	國內總、分行	按月	即期（與顧客間外幣與外幣）	指銀行與顧客當月分交易量，為外幣與外幣之交易（即銀行外匯交易月報表中F1、F2表之顧客即期部分）。（以美金元為單位）
74480	國內總、分行	按月	遠期（與顧客間外幣與外幣）	同上。（以美金元為單位）
74490	國內總、分行	按月	其他外匯交易（與顧客間外幣與外幣）	指換匯、保證金交易、選擇權等衍生性金融商品交易。（以美金元為單位）
74500	國內總、分行	按月	外匯交易（與同業間台幣與外幣）	以下所列即期、遠期及其他外匯交易之合計數。（以美金元為單位）
74510	國內總、分行	按月	即期交易（與同業間台幣與外幣）	指銀行與同業間當月份交易量，為台幣與外幣之交易。（以美金元為單位）
74520	國內總、分行	按月	遠期交易（與同業間台幣與外幣）	指銀行與同業當月份定約金額。（以美金元為單位）
74530	國內總、分行	按月	其他外匯交易（與同業間台幣與外幣）	指銀行與同業間換匯、保證金交易、選擇權等衍生性金融商品訂約金額。（以美金元為單位）
74540	國內總、分行	按月	外匯交易（與同業間外幣與外幣）	以下所列即期、遠期及其他外匯交易之合計數。（以美金元為單位）
74550	國內總、分行	按月	即期交易（與同業間外幣與外幣）	指銀行與同業當月分交易量，為外幣與外幣之交易（即銀行外匯交易月報表中F1、F2表之同業間即期部分）。（以美金元為單位）
74560	國內總、分行	按月	遠期交易（與同業間外幣與外幣）	同上。（以美金元為單位）
74570	國內總、分行	按月	其他外匯交易（與同業間外幣與外幣）	指換匯、保證金交易、選擇權等衍生性金融商品交易。（以美金元為單位）
7460p	國內總、分行	按月	台幣放款平均利率	本欄請以百分比(取至小數點第三位）填報國內總、分行台幣、外幣放款及存款之平均利率。
7461p	國內總、分行	按月	台幣存款平均利率
7462p	國內總、分行	按月	外幣放款平均利率
7463p	國內總、分行	按月	外幣存款平均利率
74900	全行	按月	平均應提流動準備	左列資料依函送央行應提流動準備調整表資料按月填報。
74910	全行	按月	平均實際流動準備
74920	全行	按月	平均實際流動準備超提或不足
7500n	全行	按月	總發行股數	截至函報月份月底為止已發行之股數。
75100	全行	按月	全行備抵呆帳餘額	函報當月月底全行買匯、貼現、放款、應收款項或其他債權所提備抵呆帳之合計數。
75200	全行	按月	現金分配數	函報當月份配發予股東之現金股利、以現金發放之員工紅利及董監酬勞等盈餘分配（採應計基礎）。
75300	全行	按月	現金增資	函報當月份有現金增資已將所收股款帳列股本者。
7540n	國內總、分行	按月	自動化服務機器台數	1.機器台數系包括營業廳內及營業廳外總台數。 2.發卡張數系指新發卡及掛失補發卡，停卡張數系指掛失卡及註銷卡，流通卡數系指發卡張數扣除停卡張數。交易次數不包括查詢次數及失敗次數。 3.交易次數及交易金額為本行客戶持有本行金融卡在本行或他行之自動化服務機器使用之次數及金額。
7551n	國內總、分行	按月	金融卡發卡張數---本月
7552n	國內總、分行	按月	發卡張數---歷年累計
7553n	國內總、分行	按月	停卡張數---本月
7554n	國內總、分行	按月	停卡張數---歷年累計
7555n	國內總、分行	按月	流通卡數---歷年累計
75610	國內總、分行	按月	金融卡交易金額---本月
75620	國內總、分行	按月	交易金額---本年累計
7563n	國內總、分行	按月	交易次數---本月
7564n	國內總、分行	按月	交易次數---本年累計
76100	全行	按季	逾期放款評估為Ⅱ類者	經評估可望收回者。
76200	全行	按季	逾期放款評估Ⅲ類者	經評估收回有困難者。
76300	全行	按季	逾期放款評估為Ⅳ類者	經評估收回無望者。
76400	全行	按季	應予評估放款	依函報中央銀行「資產評估明細表」（報表編號R0440）按季評估Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類之放款金額。
76410	全行	按季	應予評估放款第II類者
76420	全行	按季	應予評估放款第III類者
76430	全行	按季	應予評估放款第IV類者
76500	全行	按季	應予評估放款可能遭受損失	對前項評估為Ⅲ類放款之半數與Ⅳ類放款合計。
76600	全行	按季	應予評估資產	依函報中央銀行「資產評估明細表」（報表編號R0440）按季評估Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ類之資產合計金額。
76610	全行	按季	資產負債表內應予評估資產
76611	全行	按季	應予評估資產第II類者
76612	全行	按季	應予評估資產第III類者
76613	全行	按季	應予評估資產第IV類者
76620	全行	按季	表外風險性資產評估
76621	全行	按季	應予評估表外資產第II類者
76622	全行	按季	應予評估表外資產第Ⅲ類者
76623	全行	按季	應予評估表外資產第IV類者
76700	全行	按季	應予評估資產可能遭受損失	對前項評估為Ⅲ類資產之半數與Ⅳ類資產合計。
7680n	全行	按季	分支機構家數	截至該季為止已開業之國內分行、簡易型分行、國內辦事處、國內國際金融業務分行、海外分行（含海外國際金融業務分行）、海外代表人辦事處及海外子銀行(子公司)家數。
7681n	國內	按季	國內分行家數（不含簡易型分行）
7682n	國內	按季	國內辦事處家數
7683n	全行	按季	國內國際金融業務分行家數
7684n	國外	按季	海外分行家數
7685n	國外	按季	海外代表人辦事處家數
7686n	國外	按季	海外子銀行(子公司)家數
7687n	國內	按季	國內簡易型分行家數
7690n	全行	按季	員工人數	全行實際從事銀行業務及相關管理事務之員工人數（含技工、工友、警衛不含董理、監事）。
7696n	國內	按季	國內員工人數
7697n	OBU	按季	OBU員工人數
7698n	國外	按季	國外員工人數
7700n	全行	按季	稽核人員人數	符合資格之稽核人員人數。
7701n	全行	按季	電腦稽核人數	稽核人員中屬電腦稽核者。
7702n	全行	按季	一般稽核人數	稽核人員中屬一般稽核者。
7710n	全行	按季	稽核人員平均年齡	稽核人員之平均年齡。
78010	全行	按月	投資總額（銀行法74-1）	依銀行法第七十四條之一及財政部89.12.5台財融（一）第89772314號函中有關投資種類之分類規定填報 1.「78032」可轉讓定期存單不包含中央銀行之可轉讓定期存單。 2.「78050」不含依銀行法第七十四條規定投資者 3.「78060」之公司債部份，不包含公營事業發行之公司債
78020	全行	按月	公債
78030	全行	按月	短期票券
78031	全行	按月	國庫券
78032	全行	按月	可轉讓定期存單
78033	全行	按月	買入商業本票
78034	全行	按月	買入承兌匯票
78040	全行	按月	金融債券及公營事業發行之公司債
78050	全行	按月	公開上市公司及上櫃公司之股票、新股權利證書
78060	全行	按月	債券換股權利證書及公司債
78070	全行	按月	證券投資信託基金受益憑證、認股權憑證及認購權證
78080	全行	按月	央行可轉讓定期存單及央行儲蓄券
78090	全行	按月	其他有價證券
78100	全行	按年	本年呆帳實際沖銷數	本年度呆帳實際轉銷數之數額。
78200	全行	按年	年平均實際存款準備金	實際存款準備金年平均數。
78300	全行	按年	年平均實際流動準備	實際流動準備年平均數。
78400	全行	按年	前二十名放款餘額	前二十名放款客戶總餘額。
78410	全行	按年	前二十名授信餘額	前二十名授信客戶總餘額。
78500	全行	按年	本年營業成本	包括利息支出、手續費支出、儲運費用、不動產投資損失、現金運送、各項提存、攤銷、呆帳準備提存等。
7860n	國內總、分行	按年	全年票據交換張數	指提回部分。
7870n	國內總、分行	按年	全年票據交換退票張數	本年票據交換退票張數全年合計數。
78800	國內總、分行	按年	全年票據交換金額	指提回部分。
78900	國內總、分行	按年	全年票據交換退票金額	本年票據交換退票金額全年合計數。
79000	全行	二月	上年稅後盈餘（估算數）	每年二月十五日填報上年全年估算數。
79001	全行	四月	上年資產總額（經會計師查核簽證）	每年四月十五日填送經會計師查核簽證或審計部審定後之數字。
79002	全行	四月	上年淨值（經會計師查核簽證）
79003	全行	四月	上年稅後盈餘（經會計師查核簽證）

四(一)、銀行法相關比率分析表—商業銀行適用金額單位：新台幣元
項目代號	期別	科目名稱	範圍	定義說明
80100	按月	中期放款總額	全行	依銀行法第七十二條規定填報。商業銀行承做新台幣中期放款經轉列催收款後，該項催收款餘額得免計入中期放款總餘額。（財政部80/5/29台財融第800931381號函）有關「中期放款」及「定期存款」，為不包括「外幣放款」及「外匯存款」。（財政部82/8/28台財融第822214673號函）運用政策性基金或專案資金辦理之中長期放款不計入中期放款總餘額。（財政部87/7/10台財融第87714420號函）定期存款總餘額包括以定期存款方式存放於各行庫之郵匯局轉存款。（財政部89/9/18台財融第89749137號函）
80200	按月	定期存款總餘額	全行
80300	按月	非金融相關事業投資總額	全行	應符合銀行法第七十四條轉投資之規定：（以投資實際支付之金額，即最初原始投入成本加計現金增資認股部分填報）投資總額不得超過投資時銀行實收資本總額扣除累積虧損之百分之四十，其中投資非金融相關事業之總額不得超過投資時銀行實收資本總額扣除累積虧損之百分之十。商業銀行投資金融相關事業，其屬同一業別者，除配合政府政策，經主管機關核准者外，以一家為限。 3. 商業銀行投資非金融相關事業，對每一事業之投資金額不得超過該被投資事業實收資本總額或已發行股份總數之百分之五。
80300	按月	非金融相關事業投資總額	全行
80310	按月	金融相關事業投資總額	全行
80310	按月	金融相關事業投資總額	全行
80400	按月	對自用不動產投資總額	全行	依銀行法第七十五條及財政部89.12.28台財融89771455號函規定填報。依規定銀行不得投資非自用不動產，但下列情形不在此限：營業所在地不動產主要部分為自用者。為短期內自用需要而預購者。原有不動產就地重建主要部分為自用者。「80500」依財政部86.10.1台財融第86809515號函規定填報。
80410	按月	對非自用不動產投資總額	全行
80500	按月	上會計年度決算後淨值	全行
80600	按月	對營業用倉庫投資總額	全行
80650	按月	存款總餘額	全行	依財政部89.12.05台財融89772323號函規定，有關存款總餘額之計算包括儲蓄存款及郵政儲金匯業局轉存款餘額、外幣存款在內。
80900	按月	對住宅建築及企業建築放款總餘額	全行	一應符合銀行法第七十二條之二規定，其中有關但書項目扣除部分：為鼓勵儲蓄協助購置自用住宅，經主管機關核准辦理之購屋儲蓄放款。以中央銀行提撥之郵政儲金轉存款辦理之購屋放款。以行政院經濟建設委員會中長期資金辦理之輔助人民自購住宅放款。以行政院開發基金管理委員會及行政院經濟建設委員會中長期資金辦理之企業建築放款。受託代辦之獎勵投資興建國宅放款、國民住宅放款及輔助公教人員購置自用住宅放款。二、依財政部九十一年一月三十一日台財融（一）字第0901000354號令規定，本項應包括外幣放款
81100	按月	承做短期票券與政府債券附買回條件之交易餘額	全行	依財政部89.7.10台財融89736490號函規定銀行經財政部核准辦理短期票券及政府債券附買回條件交易之限額規定填報（惟不包括與其他銀行從事政府債券及非交易雙方本身保證之短期票券附買回條件交易餘額）。
81200	三月、九月	銀行本行自有資本	全行	依據銀行法第四十四條（及財政部90/10/16台財融（一）第0090345106號號令「銀行資本適足性管理辦法」）規定填報。銀行本行之自有資本及風險性資產應於決（結）算後，3/15及9/15分別報送十二月及六月底資料。合併基礎之銀行自有資本及風險性資產總額應於3/15報送十二月底資料。
81210	三月	合併銀行自有資本	全行
81300	三月、九月	銀行本行風險性資產總額	全行
81310	三月	合併銀行風險性資產總額	全行
81500	按月	投資有價證券總餘額	全行	依銀行法第七十四條之一及財政部89.12.5台財融89772314號函規定填報。
81600	按月	投資上櫃股票、新股權利證書	全行	商業銀行投資有價證券餘額（公債、國庫券、中央銀行可轉讓定期存單、中央銀行儲蓄券除外），不得超過該銀行所收存款總餘額加金融債券發售額之25%。 2.商業銀行投資於公開上市公司及上櫃公司之股票（包括以特定人身分，參與認購上市、上櫃企業原股東及員工放棄認購之增資股份及核准上市、上櫃公司之承銷中股票）、新股權利證書及經證券主管機關核准發行之證券投資信託基金受益憑證之原始取得成本總餘額不得超過該銀行核算基數之25%，但其中投資於上櫃公司者之餘額不得超過該銀行核算基數之5%。 3.「核算基數」係指上會計年度決算後淨值扣除轉投資部分。
81610	按月	投資上市及上櫃股票、新股權利證書，受益憑證	全行
81700	按月	核算基數	全行
83100	按月	金融債券發售額	全行	依銀行法第七十二條之一及財政部89.12.30台財融（二）第八九七六五七二三號函規定填報。（以申報發行金融債券加計前已發行流通在外餘額，含外幣金融債券在內）

四(二)、銀行法相關比率分析表—專業銀行適用金額單位：新台幣元
項目代號	期別	科目名稱	範圍	定義說明
80300	按月	非金融相關事業投資總額	全行	應符合銀行法第七十四條轉投資之規定： 1.投資總額不得超過投資時銀行實收資本總額扣除累積虧損之百分之四十，其中投資非金融相關事業之總額不得超過投資時銀行實收資本總額扣除累積虧損之百分之十。（「非金融相關事業投資總額」工業銀行免填） 2.商業銀行投資金融相關事業，其屬同一業別者，除配合政府政策，經主管機關核准者外，以一家為限。商業銀行投資非金融相關事業，對每一事業之投資金額不得超過該被投資事業實收資本總額或已發行股份總數之百分之五。 3.工業銀行投資金融相關事業應符合銀行法第七十四條規定，及工業銀行設立及管理辦法第十一條規定填報


80310	按月	金融相關事業投資總額	全行
80400	按月	對自用不動產投資總額	全行	依銀行法第七十五條及財政部89.12.28台財融89771455號函規定填報。依規定銀行不得投資非自用不動產，但下列情形不在此限： 1.營業所在地不動產主要部分為自用者。 2.為短期內自用需要而預購者。 3.原有不動產就地重建主要部分為自用者。 4.「80500」依財政部86.10.1台財融第86809515號函規定填報。
80410	按月	對非自用不動產投資總額	全行
80500	按月	上會計年度決算後淨值	全行
80600	按月	對營業用倉庫投資總額	全行
81100	按月	承做短期票券與政府債券附買回條件之交易餘額	全行	依財政部89.7.10台財融89736490號函規定銀行經財政部核准辦理短期票券及政府債券附買回條件交易之限額規定填報（惟不包括與其他銀行從事政府債券及非交易雙方本身保證之短期票券附買回條件交易之餘額）（工業銀行免填）
81200	三月、九月	銀行本行自有資本	全行	依據銀行法第四十四條（及財政部90/10/16台財融（一）第0090345106號令「銀行資本適足性管理辦法」）規定填報。銀行本行之自有資本及風險性資產應於決（結）算後，3/15及9/15分別報送十二月及六月底資料。合併基礎之銀行自有資本及風險性資產總額應於3/15報送十二月底資料。
81210	三月	合併銀行自有資本	全行
81300	三月、九月	銀行本行風險性資產總額	全行
81310	三月	合併銀行風險性資產總額	全行
81500	按月	投資有價證券總餘額	全行	依銀行法第七十四條之一及財政部89.12.5台財融89772314號函規定填報。 1.銀行投資有價證券餘額（公債、國庫券、中央銀行可轉讓定期存單、中央銀行儲蓄券除外），不得超過該銀行所收存款總餘額加金融債券發售額之25%。 2.銀行投資於公開上市公司及上櫃公司之股票（包括以特定人身分，參與認購上市、上櫃企業原股東及員工放棄認購之增資股份及核准上市、上櫃公司之承銷中股票）、新股權利證書及經證券主管機關核准發行之證券投資信託基金受益憑證之原始取得成本總餘額不得超過該銀行核算基數之25%，但其中投資於上櫃公司者之餘額不得超過該銀行核算基數之5%。 3.「核算基數」係指上會計年度決算後淨值扣除轉投資部分。二、工業銀行應依工業銀行設立及管理辦法第十四條規定及財政部90.2.20台財融（四）第九０七二八六七六號公告規定填報。
81600	按月	投資上櫃股票、新股權利證書	全行
81610	按月	投資上市及上櫃股票、新股權利證書，受益憑證	全行
81700	按月	核算基數	全行
82000	按月	調整後淨值	全行	依據工業銀行設立及管理辦法第三條及第十一條規定填報（本欄僅工業銀行填報）
83100	按月	金融債券發售額	全行	依銀行法第七十二條之一及財政部89.12.30台財融（二）第八九七六五七二三號函規定填報。另工業銀行依工業銀行設立及管理辦法第八條規定填報。（以申報發行金融債券加計前已發行流通在外餘額，含外幣金融債券在內）
83200	按月	對中小企業授信之餘額	全行	依財政部84/9/15台財融第84728039號函規定填報。（本欄僅中小企業銀行填列）
83300	按月	定期存款、定期儲蓄存款及金融債券發售之和。	全行
83400	按月	對生產事業中長期授信總餘額	全行	依據工業銀行設立及管理辦法第九條規定填報（本欄僅工業銀行填列）。
83500	按月	對生產事業、金融相關事業、創業投資事業及投資不動產直接投資總餘額	全行	依據工業銀行設立及管理辦法第十一條規定填報。（為以帳面價值，即長期股權投資應以權益法評價認列投資損益填報）（本欄僅工業銀行填列）。

五、國際金融業務分行----資產負債表金額單位：美元

項目代號			期別	項目名稱	定義說明
中華民國境內	中華民國境外	合計	期別	項目名稱	定義說明
1000I	1000F	1000T	按季	資產總計	資產負債表上之資產總額
1120I	1120F	1120T	按季	存放及拆放同業	存放、拆放於國內外同業之款項，包括同業透支
1161I	1161F	1161T	按季	政府債券	購入國庫券、國庫本票、國庫債券等
		1165T	按季	備抵投資損失	政府債券之備抵投資損失
1162I	1162F	1162T	按季	其他債券	購入商業本票、本票、銀行承兌匯票、可轉讓定期存單、浮動利率定期存單、浮動利率本票、公司債、可轉換公司債等
		1166T	按季	備抵投資損失	其他債券之備抵投資損失
1163I	1163F	1163T	按季	集合投資證券	如購入基金股份、投資單位等受益憑證
		1167T	按季	備抵投資損失	集合投資證券之備抵投資損失
		1150T	按季	應收利息及收益	應收未收之各項利息或收益
		1168T	按季	備抵損失	應收利息及收益之備抵損失
		1140T	按季	應收承兌票款	依約代客戶承兌匯票，應於匯票到期前向客戶收取之票款
1200I	1200F	1200T	按季	放款	凡辦理短中長期放款、透支及貼現之餘額
		1209T	按季	備抵呆帳	放款提列之備抵呆帳
		1211T	按季	進、出口押匯及貼現	憑押匯單據承作之進出口放款及貼現餘額
		1208T	按季	備抵呆帳	進、出口押匯及貼現提列之備抵呆帳

項目代號			期別	項目名稱	定義說明
中華民國境內	中華民國境外	合計	期別	項目名稱	定義說明
		1400T	按季	固定資產	土地、房屋、機械、交通設備及其他設備供營業上長期使用之資產。
		1429T	按季	累計折舊	固定資產提列之累計拆舊
1800I	1800F	1800T	按季	聯行往來	與其他聯行往來之借方餘額，含總行依國際金融業務條例第四條第三款發行外幣債券所籌措之資金供OBU使用，或總行撥營運資金供OBU使用等。
		1900T	按季	其他資產	不屬前列之資產餘額
		1909T	按季	備抵呆帳或損失	其他資產之備抵呆帳或損失
		3000T	按季	負債及總行權益合計	資產負債表上負債及總行權益合計項目
		2000T	按季	負債合計	資產負債表上之負債總額
2120I	2120F	2120T	按季	同業存款及拆放	同業存款、拆放及透支同業餘額
2200I	2200F	2200T	按季	存款	同業以外之存款餘額
		2140T	按季	應付利息	應付未付之各項利息
		2130T	按季	承兌匯票	為客戶匯票承兌之款項
2800I	2800F	2800T	按季	聯行往來	與其他聯行往來之貸方餘額
		2900T	按季	其他負債	不屬前列之負債餘額
		3800T	按季	總行權益合計	資產負債表上之總行權益總額
		3500T	按季	專撥營業資金	依國際金融業務條例施行細則第七條規定所撥列之營運資金
		3600T	按季	累積盈虧	保留於事業之盈餘或待填補之虧損
		3700T	按季	本期損益	會計期間內產生之損益

六、國際金融業務分行----或有事項表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：美元

項目代號	期別	項目名稱	定義說明
8400B	按季	或有事項合計
8410B	按季	信用狀款項	客戶已開發但未使用之信用狀款項餘額
8420B	按季	保證款項	保證款項餘額
8430B	按季	受託承銷有價證券	受客戶委託承銷有價證券之餘額
8440B	按季	客戶尚未動用之放款承諾	未動支之放款承諾餘額
8450B	按季	其他	其他或有事項

七、國際金融業務分行----衍生性金融商品交易　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金額單位：美元

項目代號	期別	項目名稱	定義說明
8501B	按季	衍生性金融商品交易訂約金額	本年度之承作累計數
8511B	按季	期貨	本年度期貨之承作累計數
8521B	按季	遠期合約	本年度遠期合約之承作累計數
8531B	按季	外幣保證金（遠匯部份）	本年度外幣保證金之承作累計數
8541B	按季	選擇權	本年度選擇權之承作累計數
8551B	按季	交換	本年度交換之承作累計數
8561B	按季	其他	本年度其他衍生性金融商品之承作累計數
8502B	按季	衍生性金融商品交易淨部位	非避險性交易尚未軋平部位
8512B	按季	期貨	非避險性交易尚未軋平部位
8522B	按季	遠期合約	非避險性交易尚未軋平部位
8532B	按季	外幣保證金（遠匯部份）	非避險性交易尚未軋平部位
8542B	按季	選擇權	非避險性交易尚未軋平部位
8552B	按季	交換	非避險性交易尚未軋平部位
8562B	按季	其他	非避險性交易尚未軋平部位
8503B	按季	衍生性金融商品未實現損益	將淨部位以市價法（Mark to Market）評估計算
8513B	按季	期貨	將淨部位以市價法（Mark to Market）評估計算
8523B	按季	遠期合約	將淨部位以市價法（Mark to Market）評估計算
8533B	按季	外幣保證金（遠匯部份）	將淨部位以市價法（Mark to Market）評估計算
8543B	按季	選擇權	將淨部位以市價法（Mark to Market）評估計算
8553B	按季	交換	將淨部位以市價法（Mark to Market）評估計算
8563B	按季	其他	將淨部位以市價法（Mark to Market）評估計算

八、資料填報注意事項：

本國銀行營運資料檔為按月填報之檔案，每一資料項目每月皆須填報，不論其「期別」為按季、按年或按特定月份
「期別」為非按月之資料項目，每月仍須填報資料值。以其最近一期之資料值填入。例如按季填報資料欄位，於填報5月份資料時，該欄即以3月份之資料值填報；按特定月份或按年填報之資料亦同。